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BILAN REGITRA 2016 Siren 315310193
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 135767 121193 14574 26675
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17499 7861 9638 3695
Autres immobilisations corporelles 60710 46713 13996 18364
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4573 4573 4573
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 109026 109026 109026
TOTAL (I) 327577 175767 151809 162335
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1047746 37990 1009756 1305957
Autres créances 49325 49325 133029
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4011956 4011956 3336736
Disponibilités 243415 243415 118636
Charges constatées d’avance 24778 24778 19635
TOTAL (II) 5377222 37990 5339232 4913994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5704799 213758 5491041 5076330
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 35407 35407
Report à nouveau 3069840 3052686
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89637 17154
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3744885 3655247
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1246144 839485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15826 11486
Dettes fiscales et sociales 447049 552022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37136 18088
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1746156 1421083
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5491041 5076330
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4442015 4442015 3777793
Chiffres d’affaires nets 4442015 4442015 3777793
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 168843 252505
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 4610859 4030299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1232244 727485
Impôts, taxes et versements assimilés 84806 84833
Salaires et traitements 2694530 2653280
Charges sociales 453525 505039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22220 20960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 37990 27124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 109
Total des charges d’exploitation (II) 4525317 4018833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 85542 11466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2380 33176
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2380 33176
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2380 33176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 87922 44642
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2041 3954
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2041 3954
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 325 31443
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 325 31443
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1715 -27488
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4615280 4067430
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4525643 4050276
BENEFICE OU PERTE 89637 17154
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 203703 11694
Total Immobilisations financières 113600
Total Général 317303 11694
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1420 213977
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 113600
Total Général 1420 327577
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 154966 22221 1420 175768
AMORTISSEMENTS Total Général 154966 22221 1420 175768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27124 37990 27124 37990
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27124 37990 27124 37990
TOTAL GENERAL 27124 37990 27124 37990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 37990 27124
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 109027
Clients douteux ou litigieux 38344
Autres créances clients 1009402
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8392
Impôts sur les bénéfices 19924
T. V. A. 626
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 10265
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8119
Charges constatées d’avance 24779
TOTAL ETAT DES CREANCES 1230877 1083506 147371
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 52250 52250
Fournisseurs et comptes rattachés 15826 15826
Personnel et comptes rattachés 187446 187446
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108842 108842
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 146105 146105
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4657 4657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1193895 1193895
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37136 37136
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1746156 1693906 52250
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel