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BILAN LES RAPIDES DU POITOU 2015 Siren 315350181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69677	68922	756	1747
Fonds commercial	516040		516040	516040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6747	5065	1682	1940
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6063554	2916339	3147216	2618713
Autres immobilisations corporelles	323530	271100	52429	59905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1982		1982	1982
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17000		17000	17000
TOTAL (I)	6998530	3261426	3737104	3217327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74161		74161	51385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431579	5910	425669	436047
Autres créances	906917		906917	824080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733278		733278	548451
Charges constatées d’avance	70879		70879	38269
TOTAL (II)	2216814	5910	2210905	1898232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9215344	3267335	5948009	5115560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	535909		417243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563854		406156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	667194		619534	
TOTAL (I)	2426957		2102933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2194334		1917457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151592		159590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8298		1446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265305		209563	
Dettes fiscales et sociales	762136		721949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130208			
Autres dettes	9179		2621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3521052		3012626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5948009		5115560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29649	15184
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7420519	7246994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1139800	1126396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			64313	54557
Total des produits d’exploitation (I)			8624631	8427947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715778	720118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22776	11654
Autres achats et charges externes			2752316	2696492
Impôts, taxes et versements assimilés			231485	255882
Salaires et traitements			2566349	2502423
Charges sociales			799463	849607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581720	510817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10658	7979
Total des charges d’exploitation (II) 			7634994	7554971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989638	872977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12650	15950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50018	57154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37368	-41204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			952270	831773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150792		112779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201225		342046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50432		-229266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102039		55198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235944		141152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	563854		406156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69052		
Total Immobilisations corporelles		5594976		
Total Immobilisations financières		18982		
Total Général		6199050		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6393831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18982
Total Général				6998530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67305	1616		68922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2914417	574380	296293	3192504
AMORTISSEMENTS Total Général	2981722	575996	296293	3261426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				667194
Total Provisions réglementées	619534	155951	108291	667194
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	619534	155951	108291	667194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		155951	108291	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426375	1409375	17000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2194244	614515	462551	
Emprunts et dettes financières divers	151592	56896		
Fournisseurs et comptes rattachés	265305	265305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130208	130208		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9179	9179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3512754	1838330	1557246	117178
Emprunts souscrits en cours d’exercice	841365			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	564670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel