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BILAN GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE 2018 Siren 315334011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2358862	1605270	753592	
Fonds commercial	399566	233400	166167	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2415828		2415828	
Constructions	15016137	8908112	6108025	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28522221	24261518	4260703	
Autres immobilisations corporelles	15117854	12561671	2556183	
Immobilisations en cours	86760		86760	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1001112		1001112	
Autres immobilisations financières	1445031	312914	1132117	
TOTAL (I)	66363372	47882884	18480488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	830426		830426	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43273480	3117449	40156031	
Autres créances	21027085		21027085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11944564		11944564	
Charges constatées d’avance	318786		318786	
TOTAL (II)	77394341	3117449	74276891	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143757713	51000334	92757379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7782000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	389100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85010568			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63163357			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12642232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102351			
TOTAL (I)	17478430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4527660			
Provisions pour charges	269113			
TOTAL (III)	4796772			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12164005			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182964			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34578483			
Dettes fiscales et sociales	18417175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	413635			
Autres dettes	3761026			
Produits constatés d’avance (2)	964888			
TOTAL (IV)	70482176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92757379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70299212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12164005			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62676		62676	
Production vendue biens				
Production vendue services	302658945	24384194	327043139	
Chiffres d’affaires nets	302721621	24384194	327105815	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3744841	
Autres produits			175695	
Total des produits d’exploitation (I)			331026351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10556	
Autres achats et charges externes			270757214	
Impôts, taxes et versements assimilés			4331505	
Salaires et traitements			37847207	
Charges sociales			16769826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3634059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1954010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			523117	
Autres charges			7187616	
Total des charges d’exploitation (II) 			343019169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11992818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57858	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21332	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79190	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5164	
Intérêts et charges assimilées			538542	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12457334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	279707			
Total des produits exceptionnels (VII)	383471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98235			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331489012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344131244			
BENEFICE OU PERTE	-12642232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	757707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2751711		167422
Total Immobilisations corporelles		58554900		2918114
Total Immobilisations financières		2285071		213416
Total Général		63591681		3298953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2758428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61158801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2446143
Total Général				66363372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1536868	380326	78525	1838669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42686643	3253733	209074	45731301
AMORTISSEMENTS Total Général	44223511	3634059	287599	47569970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102351
Total Provisions réglementées	86296	16055		102351
Provisions pour litiges				4527660
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				226112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43000
Total Provisions pour risques et charges	5802645	523117	1528990	4796772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2822961	1954010	1659522	3117449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3152044	1959174	1680854	3430363
TOTAL GENERAL	9040985	2498346	3209844	8329487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2477127	2972112	
                                             - Financières		5164	21332	
                                            - Exceptionnelles		16055	216400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1001112			
Autres immobilisations financières	1445031	20183		
Clients douteux ou litigieux	2704697			
Autres créances clients	40568784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7112627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7317029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6303066			
Charges constatées d’avance	318786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67065494	58376198	8689296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12164005	12164005		
Fournisseurs et comptes rattachés	34578483	34578483		
Personnel et comptes rattachés	6510140	6510140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5486064	5486064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5547931	5547931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	873039	873039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	413635	413635		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3761026	3761026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	964888	964888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70299212	70299212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87814979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1314		1300	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1314		1300