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BILAN ELAN AUVERGNE 2018 Siren 315362947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64832	62655	2177	4808
Fonds commercial				25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1620	1620		888
Constructions	51032	46198	4833	8430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793	551	241	506
Autres immobilisations corporelles	320872	270775	50098	30212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300152		300152	300152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28322		28322	28322
TOTAL (I)	767622	381799	385823	399233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				27261
En cours de production de biens	300432		300432	394539
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	1612951		1612951	1606977
Autres créances	1307147		1307147	1229748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392540		392540	975607
Charges constatées d’avance	75162		75162	61212
TOTAL (II)	3688232		3688232	4295945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4455854	381799	4074055	4695178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281399		181116	
Report à nouveau	545		545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40513		543308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470957		873469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		17500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500		17500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1450		2783	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1813117		2107610	
Dettes fiscales et sociales	959620		1087894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000		300000	
Autres dettes	147200			
Produits constatés d’avance (2)	364211		305922	
TOTAL (IV)	3585598		3804209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4074055		4695178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3585486		3802759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9145822		9145822	11814348
Chiffres d’affaires nets	9145822		9145822	11814348
				
Production stockée			-94108	42201
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83399	91504
Autres produits			21371	25831
Total des produits d’exploitation (I)			9156484	11973884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1370148	1488878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27261	-27261
Autres achats et charges externes			6555077	8454207
Impôts, taxes et versements assimilés			57697	89492
Salaires et traitements			765585	811459
Charges sociales			255729	276813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23004	24519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13400	22850
Total des charges d’exploitation (II) 			9067899	11140957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88585	832927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7233	7166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7233	7222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4459	11219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4459	11219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2775	-3998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91360	828929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4757		2483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		25826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5007		28310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10711		37317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25916		24075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2416			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39043		61392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34036		-33082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16810		252539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9168724		12009416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9128211		11466108	
BENEFICE OU PERTE	40513		543308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83399		91504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90748		
Total Immobilisations corporelles		420462		37909
Total Immobilisations financières		328474		
Total Général		839684		37909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25916	64832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84055	374317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328474
Total Général			109971	767622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60024	2632		62655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380411	22788	84055	319144
AMORTISSEMENTS Total Général	440435	25419	84055	381799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17500
Total Provisions pour risques et charges	17500			17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17500			17500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28322		28322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1612951	1612951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3360	3360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7683	7683		
Impôts sur les bénéfices	249788	249788		
T. V. A.	410934	410934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3081	3081		
Groupe et associés	162807	162807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469494	469494		
Charges constatées d’avance	75162	75162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3023582	2995260	28322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1450	1338	112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1813117	1813117		
Personnel et comptes rattachés	58483	58483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93892	93892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	806195	806195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147200	147200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	364211	364211		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3585598	3585486	112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel