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BILAN ELAN AUVERGNE 2017 Siren 315362947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64832	60024	4808	5632
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3620	2732	888	12334
Constructions	86128	77698	8430	11655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793	287	506	770
Autres immobilisations corporelles	329922	299710	30212	27416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300152		300152	300152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28322		28322	26638
TOTAL (I)	839684	440451	399233	410512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27261		27261	83394
En cours de production de biens	394539		394539	269448
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Clients et comptes rattachés	1606977		1606977	2551129
Autres créances	1229748		1229748	965804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	975607		975607	385964
Charges constatées d’avance	61212		61212	79706
TOTAL (II)	4295945		4295945	4336044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5135629	440451	4695178	4746556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181116		181085	
Report à nouveau	545		545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543308		276285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873469		606416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		17500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500		17500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2783		302622	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2107610		1826738	
Dettes fiscales et sociales	1087894		948278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000		300000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	305922		744963	
TOTAL (IV)	3804209		4122641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4695178		4746556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3802759		4121423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			293504	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11814348		11814348	8910239
Chiffres d’affaires nets	11814348		11814348	8910239
				
Production stockée			42201	157927
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91504	79812
Autres produits			25831	29455
Total des produits d’exploitation (I)			11973884	9177433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1488878	1409933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27261	
Autres achats et charges externes			8454207	6160319
Impôts, taxes et versements assimilés			89492	64707
Salaires et traitements			811459	770436
Charges sociales			276813	278897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24519	40591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22850	10422
Total des charges d’exploitation (II) 			11140957	8735305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			832927	442128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7166	6998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	1932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7222	8930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11219	4006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11219	4006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3998	4924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828929	447053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2483		6068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25826		46000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28310		52068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37317		61834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24075		21583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61392		83417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33082		-31349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252539		139418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12009416		9238431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11466108		8962146	
BENEFICE OU PERTE	543308		276285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91504		58564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106229		3300
Total Immobilisations corporelles		475814		32331
Total Immobilisations financières		326790		1684
Total Général		908833		37315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18781	90748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87682	420462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328474
Total Général			106463	839684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74681	4124	18781	60024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423640	20395	63608	380427
AMORTISSEMENTS Total Général	498321	24519	82389	440451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17500
Total Provisions pour risques et charges	17500			17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17500			17500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28322			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1606977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1648			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	496864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	450348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279187			
Charges constatées d’avance	61212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2926259	2897937	28322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2783	1333	1450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2107610	2107610		
Personnel et comptes rattachés	43691	43691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102520	102520		
Impôts sur les bénéfices	76244	76244		
T.V.A.	856266	856266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9172	9172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305922	305922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3804209	3802759	1450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21