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BILAN DISTRIBUTION SAINT MARC 2019 Siren 315362103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4198	3405	793	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1150379	1015355	135023	
Autres immobilisations corporelles	3436930	1620654	1816276	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304		304	
Créances rattachées à des participations	32944		32944	
Autres titres immobilisés	10788		10788	
Prêts				
Autres immobilisations financières	235		235	
TOTAL (I)	4635781	2639414	1996367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2000243		2000243	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139401	27	139374	
Autres créances	5447957		5447957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132446		132446	
Disponibilités	131598		131598	
Charges constatées d’avance	39635		39635	
TOTAL (II)	7891282	27	7891255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12527064	2639441	9887622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1697917			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1951639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11000			
TOTAL (III)	11000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060903			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5241656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078417			
Dettes fiscales et sociales	362203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6685			
Autres dettes	175116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7924983			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9887622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7181495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17939307		17939307	
Production vendue biens	1416509		1416509	
Production vendue services	436621		436621	
Chiffres d’affaires nets	19792438		19792438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			764	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91931	
Autres produits			4297	
Total des produits d’exploitation (I)			19889432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14976205	
Variation de stock (marchandises)			-31183	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2443891	
Impôts, taxes et versements assimilés			198857	
Salaires et traitements			1273442	
Charges sociales			330204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12282	
Total des charges d’exploitation (II) 			19653846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111761	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40071			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20040262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19830540			
BENEFICE OU PERTE	209722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4199		
Total Immobilisations corporelles		4499331		97979
Total Immobilisations financières		32907		11367
Total Général		4536436		109346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	4587310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44274
Total Général			10000	4635782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3008	397		3405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2249310	396700	10000	2636010
AMORTISSEMENTS Total Général	2252318	397097	10000	2639415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				11000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11000		11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			1	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11000		11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32945	32945		
Prêts				
Autres immobilisations financières	236		236	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139401	139401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5447957	5447957		
Charges constatées d’avance	39635	39635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5660174	5659938	236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1558	1558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1059346	315858	743488	
Emprunts et dettes financières divers	1920	1920		
Fournisseurs et comptes rattachés	1078417	1078417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361882	361882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6686	6686		
Groupe et associés	5240059	5240059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175116	175116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7924983	7181495	743488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel