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BILAN DISTRIBUTION SAINT MARC 2018 Siren 315362103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4198	3008	1190	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1138354	941068	197285	
Autres immobilisations corporelles	3360976	1308240	2052735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304		304	
Créances rattachées à des participations	21578		21578	
Autres titres immobilisés	10788		10788	
Prêts				
Autres immobilisations financières	235		235	
TOTAL (I)	4536436	2252318	2284118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1969060		1969060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133611	115	133496	
Autres créances	5428483		5428483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177000		177000	
Disponibilités	68332		68332	
Charges constatées d’avance	37752		37752	
TOTAL (II)	7814240	115	7814125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12350677	2252433	10098244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1631794			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1856917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1725589			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4760450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1108085			
Dettes fiscales et sociales	465127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9046			
Autres dettes	173026			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8241326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10098244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7182383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18189012		18189012	
Production vendue biens	1583120		1583120	
Production vendue services	475179		475179	
Chiffres d’affaires nets	20247312		20247312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8774	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157329	
Autres produits			6428	
Total des produits d’exploitation (I)			20419844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15357134	
Variation de stock (marchandises)			-109751	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2434579	
Impôts, taxes et versements assimilés			218938	
Salaires et traitements			1363622	
Charges sociales			362524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126077	
Total des charges d’exploitation (II) 			20195118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110278	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			233	
Autres intérêts et produits assimilés			7433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117946	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90404	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8027			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26646			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20537791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20356667			
BENEFICE OU PERTE	181123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4199		
Total Immobilisations corporelles		4459563		131590
Total Immobilisations financières		20432		12475
Total Général		4484193		144066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91822	4499331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32907
Total Général			91822	4536436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2612	397		3008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1866480	393614	10785	2249310
AMORTISSEMENTS Total Général	1869092	394011	10785	2252318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21578	21578		
Prêts				
Autres immobilisations financières	236		236	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133611	133611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5428483	5428483		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37753	37753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5621661	5621426	236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355203	355203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1370386	311442	1037311	21632
Emprunts et dettes financières divers	2010	2010		
Fournisseurs et comptes rattachés	1108086	1108086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464898	464898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9047	9047		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4931697	4931697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8241326	7182383	1037311	21632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel