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BILAN DISTRIBUTION SAINT MARC 2016 Siren 315362103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2215	2077	138	581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1025249	779903	245347	265380
Autres immobilisations corporelles	3069955	701141	2368814	1708768
Immobilisations en cours	74632		74632	269704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations	159661		159661	148493
Autres titres immobilisés	10420		10420	10420
Prêts	4091031		4091031	3264242
Autres immobilisations financières	75001		75001	63166
TOTAL (I)	8508468	1483121	7025347	5731059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1722833		1722833	1216775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114131	2117	112014	107992
Autres créances	370685		370685	1455448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				560083
Disponibilités	251995		251995	35606
Charges constatées d’avance	38052		38052	34549
TOTAL (II)	2497696	2117	2495579	3410453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11006165	1485238	9520926	9141512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1452765		1350890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177013		101874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1673778		1496764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1830294		1478346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3630919		3384191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1700426		1961096	
Dettes fiscales et sociales	463154		364592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49709		305294	
Autres dettes	172646		151229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7847149		7644748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9520926		9141512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6334393		6266046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			57914	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17731367		17731367	14593454
Production vendue biens				
Production vendue services	385143		385143	273335
Chiffres d’affaires nets	18116510		18116510	14866789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11746	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1122203	851970
Autres produits				1698
Total des produits d’exploitation (I)			19250459	15720457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14455095	11097623
Variation de stock (marchandises)			-506058	445957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2789587	2403585
Impôts, taxes et versements assimilés			214292	177605
Salaires et traitements			1270269	1111656
Charges sociales			331265	286540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363343	224766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			820	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1673	3976
Total des charges d’exploitation (II) 			18964466	15751708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285993	-31251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29992	10314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74757	62038
Autres intérêts et produits assimilés			16791	60318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121540	132670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116096	109773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116096	109773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5444	22897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291437	-8354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13773		662461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16773		662461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32536		466893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32536		553300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15763		109161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23055			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75606		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19388772		16515588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19211759		16413714	
BENEFICE OU PERTE	177013		101874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1122203		850490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2215		
Total Immobilisations corporelles		3361996		1084836
Total Immobilisations financières		3486626		1815329
Total Général		6850837		2900165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		276996		4169836
Prêts et immobilisations financières			965537	
Total Immobilisations financières			965537	4336418
Total Général		276996	965538	8508468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1634	443		2077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1118144	362900		1481044
AMORTISSEMENTS Total Général	1119778	363343		1483121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1297	820		2117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1297	820		2117
TOTAL GENERAL	1297	820		2117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		820		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	159661			
Prêts	4091031			
Autres immobilisations financières	75001	74498		
Clients douteux ou litigieux	2646			
Autres créances clients	111485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7366			
T. V. A.	107968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255351			
Charges constatées d’avance	38052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4848561	597366	4251195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	936	936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1829358	318672	1162610	
Emprunts et dettes financières divers	2070		2070	
Fournisseurs et comptes rattachés	1700426	1700426		
Personnel et comptes rattachés	146490	146490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172672	172672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25421	25421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118571	118571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49709	49709		
Groupe et associés	3628849	3628849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172646	172646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7847149	6334393	1164680	348076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	679125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185424		220949	
Location, charges locatives et de copropriété	754731		733993	
Personnel extérieur à l’entreprise	410171		476137	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69591		81241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1369671		891265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2789587		2403585	
Taxe professionnelle	105029		94321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109263		83284	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214292		177605	
Montant de la TVA. collectée	1821302		1514690	
Total TVA. déductible sur biens et services	1997784		1645025	
Effectif moyen du personnel	69		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69		47