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BILAN THERA VIVA 2020 Siren 315211698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28712		28712	28712
Fonds commercial	287400		287400	262414
Autres immobilisations incorporelles	113412	110699	2713	6626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35559	23454	12104	6265
Autres immobilisations corporelles	355020	206649	148371	179837
Immobilisations en cours	187663		187663	153921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56800		56800	113600
Autres immobilisations financières	104271		104271	102819
TOTAL (I)	1168837	340803	828035	854194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1769122		1769122	2030732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	533863	201422	332441	509789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2913988	75315	2838673	2548948
Autres créances	326842		326842	350258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1474355		1474355	483442
Charges constatées d’avance	77842		77842	183129
TOTAL (II)	7096012	276737	6819275	6106298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8264849	617539	7647310	6960492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	428400		428400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12901		12901	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42840		42840	
Réserves statutaires ou contractuelles	2215298		1811772	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1169429		753526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3868869		3049440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11210	
Emprunts obligataires convertibles	285		300	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397625		505148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159151		512037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983319		1785386	
Dettes fiscales et sociales	748489		613806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	485898		476391	
Produits constatés d’avance (2)	3675		6775	
TOTAL (IV)	3778441		3899843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7647310		6960492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3523441		3507281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11682175	545295	12227470	10984148
Production vendue biens	7860677	1410095	9270772	8098820
Production vendue services	2935	1487	4422	7042
Chiffres d’affaires nets	19545787	1956877	21502664	19090010
				
Production stockée			-246994	95641
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6331	4297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250967	159346
Autres produits			72182	43174
Total des produits d’exploitation (I)			21585150	19392468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8399838	7527620
Variation de stock (marchandises)			141242	-161004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283986	351315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14616	47902
Autres achats et charges externes			7500081	7305020
Impôts, taxes et versements assimilés			126015	103360
Salaires et traitements			2318728	2052910
Charges sociales			737546	682654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62997	74369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251740	203262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64959	42004
Total des charges d’exploitation (II) 			19901748	18229412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1683402	1163055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12001	10910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	98
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12051	11008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14826	15432
Différences négatives de change			57	292
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14883	15724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2832	-4715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1680571	1158340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16791		5354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141198			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11210			
Total des produits exceptionnels (VII)	169199		5354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96290		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535		455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96825		11990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72374		-6636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149377		109463	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	434138		288715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21766400		19408830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20596971		18655303	
BENEFICE OU PERTE	1169429		753526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	337		455	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403148		26376
Total Immobilisations corporelles		519053		66003
Total Immobilisations financières		216419		1452
Total Général		1138621		93831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6815	578241
Prêts et immobilisations financières			56800	
Total Immobilisations financières			56800	161071
Total Général			63615	1168837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105396	5303		110699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179030	57695	6621	230103
AMORTISSEMENTS Total Général	284426	62998	6621	340803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11210		11210	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165316	201422	165316	201422
Sur comptes clients	75754	50318	50757	75315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241070	251740	216073	276737
TOTAL GENERAL	252280	251740	227283	276737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251740	216073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56800	56800		
Autres immobilisations financières	104271		104271	
Clients douteux ou litigieux	80745		80745	
Autres créances clients	2833242	2833242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190135	190135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136707	136707		
Charges constatées d’avance	77842	77842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3479743	3294727	185016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	285	285		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1762	1762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395862	140862	255000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1983319	1983319		
Personnel et comptes rattachés	422517	422517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267491	267491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25037	25037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33444	33444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159151	159151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485898	485898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3675	3675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3778441	3523441	255000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	51