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BILAN STE EXPLOITATION ETS SCHREINER 2020 Siren 315257477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	364477	358680	5796	7251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112882	110425	2456	3124
Autres immobilisations corporelles	35289	24896	10393	12538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754		754	754
TOTAL (I)	563403	494002	69401	73669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	72471		72471	73972
Marchandises	84866		84866	82945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10219		10219	6403
Autres créances	4185		4185	8216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47442		47442	864
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	219185		219185	172402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782589	494002	288586	246071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-174048		-27917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7905		-146131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-109618		-117523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1581		37447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1224		3924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187910		166666	
Dettes fiscales et sociales	192205		155557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15283			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398205		363595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288586		246071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398205		363595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92		24428	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422113		422113	411970
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	422113		422113	411970
				
Production stockée			-1500	-4072
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			854	
Autres produits			186	
Total des produits d’exploitation (I)			421653	407898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250116	242675
Variation de stock (marchandises)			-1920	-1517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65933	92950
Impôts, taxes et versements assimilés			1202	1143
Salaires et traitements			60516	69293
Charges sociales			15938	20364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4268	8069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				77382
Total des charges d’exploitation (II) 			396055	510362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25598	-102464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4634	8332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4634	8332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4634	-8332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20963	-110797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16354		35333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16354		35333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13058		-35333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424948		407898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417043		554029	
BENEFICE OU PERTE	7905		-146131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2230		4461	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	755	755		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10219	10219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3359	3359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	826	826		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15159	15159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1489	1489		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187910	187910		
Personnel et comptes rattachés	90330	90330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9936	9936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4548	4548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87391	87391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1224	1224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15284	15284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398205	398205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel