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BILAN STE EXPLOITATION ETS SCHREINER 2016 Siren 315257477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	520382	478383	41999	
Immobilisations financières	754		754	
Total Actif Immobilisé	571137	478383	92753	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	81753		81753	
Stock marchandises	75254		75254	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	83294		83294	
Créances – Autres	8161		8161	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892		892	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2893		2893	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	252249		252249	
Total général Actif	823386			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			55000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27553	
Résultat de l’exercice			-307	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28664	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			89957	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53262		
Autres dettes			116020	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			316338	
Total général Passif			345002	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59698	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	473404			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	115			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	473520			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	264915			
Variation de stock (marchandises)	-1617			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6524			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82426			
(dont taxe professionnelle)	864			
Impôts, taxes et versements assimilés	2010			
Rémunérations du personnel 	76107			
Charges sociales	25582			
Dotations aux amortissements	10945			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	460370			
Résultat d’exploitation	13149			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	13456			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-307			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57056			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51916			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3647	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			565719	
Total Immobilisations (Augmentations)			6447	
Total Immobilisations (Diminutions)			1029	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57056	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51916	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel