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BILAN SOCIETE PARISIENNE DE LOISIRS 2021 Siren 315291898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	172267		172267	172267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38876	26771	12105	14894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43423		43423	43423
TOTAL (I)	254566	26771	227795	230584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103636		103636	117243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62570		62570	167591
Autres créances	5565		5565	12527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	178939		178939	64860
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	350742		350742	362253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605308	26771	578537	592837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52495		52495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-177318		-119858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11008		-57460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286185		275177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		7390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91175		121675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79026		88530	
Dettes fiscales et sociales	55651		63116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16500		36948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292352		317660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578537		592837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242352		317660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	701502	540	702042	934145
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	701502	540	702042	934145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			56041	56771
Total des produits d’exploitation (I)			762583	990916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513455	700415
Variation de stock (marchandises)			13607	12051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7812	-2505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116485	102931
Impôts, taxes et versements assimilés			6982	5562
Salaires et traitements			56649	174869
Charges sociales			19187	60491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2789	2789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4879	3071
Total des charges d’exploitation (II) 			726220	1059676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36363	-68760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4556	5646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4556	5646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19822	8178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19822	8178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15267	-2532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21096	-71292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20172		5735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4987		20930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25159		26664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20639		367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14609		12466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35247		12833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10088		13832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792298		1023226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781290		1080687	
BENEFICE OU PERTE	11008		-57460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3629		3071	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172267		
Total Immobilisations corporelles		44506		
Total Immobilisations financières		43423		
Total Général		260196		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5630	38876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43423
Total Général			5630	254566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29612	2789	5630	26771
AMORTISSEMENTS Total Général	29612	2789	5630	26771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	43423		43423	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62570	62570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5565	5565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	111558	68135	43423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79026	79026		
Personnel et comptes rattachés	17169	17169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30496	30496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6099	6099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1887	1887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91175	91175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16500	16500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292352	242352	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24947		19821	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16235		15890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75303		67220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116485		102931	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6982		5562	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6982		5562	
Montant de la TVA. collectée	151593		197627	
Total TVA. déductible sur biens et services	117276		153045	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5