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BILAN SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE (SOGAREP) 2021 Siren 315278911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123209	45228	77981	18755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2747179	1602770	1144409	1359783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2870388	1647998	1222390	1378538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7433713		7433713	8074814
Autres créances	1104340		1104340	1835349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4400832		4400832	2361868
Charges constatées d’avance	272392		272392	327514
TOTAL (II)	13211277		13211277	12599546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16081665	1647998	14433667	13978084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	851922		851922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85192		85192	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1743801		844194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676993		1899187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3357908		3680495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1448542		1339808	
TOTAL (III)	1448542		1339808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1543215		1573882	
Dettes fiscales et sociales	4781364		4657038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1569658		1150175	
Produits constatés d’avance (2)	1729945		1571686	
TOTAL (IV)	9627217		8957781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14433667		13978084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9627217		8957781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37163773		37163773	34624693
Chiffres d’affaires nets	37163773		37163773	34624693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74467	16566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1017923	775585
Autres produits			4498	17051
Total des produits d’exploitation (I)			38260660	35433895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15618465	13645562
Impôts, taxes et versements assimilés			1983642	1924382
Salaires et traitements			14532798	13150210
Charges sociales			3972478	3568546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277466	271954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			247698	365339
Autres charges			196	812
Total des charges d’exploitation (II) 			36632745	32926805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1627916	2507090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25514	16766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25514	16766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25514	-16766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1602402	2490324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13041		201319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13041		201319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		247359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	871			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	945		247359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12096		-46040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	937505		545097	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38273701		35635214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37596708		33736027	
BENEFICE OU PERTE	676993		1899187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1010258		722701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			58	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111179		73902
Total Immobilisations corporelles		2713528		48287
Total Immobilisations financières				
Total Général		2824708		122189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61873	123209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14636	2747179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			76509	2870388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92425	14676	61873	45228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1353745	263661	14636	1602770
AMORTISSEMENTS Total Général	1446170	278337	76509	1647998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1448542
Total Provisions pour risques et charges	1339808	116399	7665	1448542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1339808	116399	7665	1448542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116399	7665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7433713	7433713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1666	1666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	252646	252646		
Impôts sur les bénéfices	672339	672339		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75016	75016		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102673	102673		
Charges constatées d’avance	272392	272392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8810445	8810445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1543215	1543215		
Personnel et comptes rattachés	2777393	2777393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1750394	1750394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243	243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253334	253334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1569658	1569658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1729945	1729945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9627217	9627217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	999580			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4953212		3474569	
Location, charges locatives et de copropriété	1125082		1112632	
Personnel extérieur à l’entreprise	147864		166597	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8053161		8069429	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1339146		822335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15618465		13645562	
Taxe professionnelle	15254		53589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1968388		1870793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1983642		1924382	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	606			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	606