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BILAN SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE (SOGAREP) 2018 Siren 315278911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84607	79865	4741	3992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2610760	803763	1806997	1946352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2695367	883629	1811738	1950344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1978
Clients et comptes rattachés	5110014		5110014	5095720
Autres créances	2808518		2808518	2516646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3221706		3221706	2445514
Charges constatées d’avance	302071		302071	261228
TOTAL (II)	11442309		11442309	10321087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14137676	883629	13254047	12271431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	851922		851922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53105		-1011305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273329		1064409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1228356		955027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40337		30000	
Provisions pour charges	940211		532199	
TOTAL (III)	980549		562199	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2723844		3236389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128000		348000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434530		1464273	
Dettes fiscales et sociales	5077565		4400762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484653		174376	
Produits constatés d’avance (2)	1196551		1130404	
TOTAL (IV)	11045143		10754205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13254047		12271431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30222784		30222784	28990987
Chiffres d’affaires nets	30222784		30222784	28990987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			601955	1174749
Autres produits			2468	37570
Total des produits d’exploitation (I)			30827207	30203306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10317743	9901155
Impôts, taxes et versements assimilés			1707981	1826608
Salaires et traitements			12978373	12361915
Charges sociales			3877993	3813782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288618	301402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			418349	339292
Autres charges			6809	9316
Total des charges d’exploitation (II) 			29595866	28553468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1231341	1649838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10140	4937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10140	4937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10140	-4771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1221201	1645067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1146		3078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1146		3078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92046		22351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92046		22351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90900		-19273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	860171		562451	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-1066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30828353		30206549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30555023		29142140	
BENEFICE OU PERTE	273329		1064409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80289		5244
Total Immobilisations corporelles		2467716		144768
Total Immobilisations financières				
Total Général		2548005		150012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			926	84607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1724	2610760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2650	2695367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76297	4495	926	79865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521364	284123	1724	803763
AMORTISSEMENTS Total Général	597661	288618	2650	883629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40337
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				940211
Total Provisions pour risques et charges	562199	418349		980548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	562199	418349		980548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408012		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10337		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5110014	5110014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110413	110413		
Impôts sur les bénéfices	2643687	570174	2073513	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54418	54418		
Charges constatées d’avance	302071	302071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8220603	6147090	2073513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23844	23844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2700000	1000000	1700000	
Emprunts et dettes financières divers	128000			128000
Fournisseurs et comptes rattachés	1434530	1434530		
Personnel et comptes rattachés	2972107	2972107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1878765	1878765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226693	226693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484653	484653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1196551	1196551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11045143	9217143	1700000	128000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	720000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	580			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	580