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BILAN SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE (SOGAREP) 2017 Siren 315278911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80289	76297	3992	26398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2467716	521364	1946352	2140678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				54997
TOTAL (I)	2548005	597661	1950344	2222073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1978		1978	
Clients et comptes rattachés	5095720		5095720	5522520
Autres créances	2516646		2516646	1939341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2445514		2445514	422976
Charges constatées d’avance	261228		261228	254584
TOTAL (II)	10321087		10321087	8139421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12869091	597661	12271431	10361494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	851922		851922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1011305		-54	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1064409		-1011251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955027		-109383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		20000	
Provisions pour charges	532199		794749	
TOTAL (III)	562199		814749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3236389		794059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348000		348000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1464273		3514490	
Dettes fiscales et sociales	4400762		3855946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43106	
Autres dettes	174376		52421	
Produits constatés d’avance (2)	1130404		1052549	
TOTAL (IV)	10754205		9660571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12271431		10365937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	348000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28990987		28990987	28347385
Chiffres d’affaires nets	28990987		28990987	28347385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1174749	1374905
Autres produits			37570	3060
Total des produits d’exploitation (I)			30203306	29725350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9901155	12863211
Impôts, taxes et versements assimilés			1826608	1677811
Salaires et traitements			12361915	11304542
Charges sociales			3813782	3508983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301402	228921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			339292	318039
Autres charges			9316	2573
Total des charges d’exploitation (II) 			28553468	29904080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1649838	-178730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	3536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	3536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4937	2603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4937	2603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4771	933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1645067	-177797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3078		304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22025	
Reprises sur provisions et transferts de charges			241731	
Total des produits exceptionnels (VII)	3078		264060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22351		25200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			402945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22351		448315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19273		-184255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	562451		649732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1066		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30206549		29992946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29142140		31004196	
BENEFICE OU PERTE	1064409		-1011251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80289		
Total Immobilisations corporelles		2361965		105751
Total Immobilisations financières		54997		
Total Général		2497251		105751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2467716
Prêts et immobilisations financières			54997	
Total Immobilisations financières			54997	
Total Général			54997	2548005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53890	22406		76297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221288	300076		521364
AMORTISSEMENTS Total Général	275178	322482		597661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				532199
Total Provisions pour risques et charges	814749	339290	589033	562199
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	814749	339290	589033	562199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339290	591842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5095720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88098			
Impôts sur les bénéfices	2407593			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20955			
Charges constatées d’avance	261228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7873595	5904381	1969214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36389	36389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3200000	500000	2700000	
Emprunts et dettes financières divers	348000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1464273	1464273		
Personnel et comptes rattachés	2216149	2216149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1903781	1903781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663	663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280169	280169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174376	174376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1130404	1130404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10754205	7706205	2700000	348000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel