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BILAN SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE (SOGAREP) 2016 Siren 315278911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80289	53890	26398	42563
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1343
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2361965	221288	2140678	444899
Immobilisations en cours				273200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54997		54997	75167
TOTAL (I)	2497251	275178	2222073	837171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				53057
Clients et comptes rattachés	5522520		5522520	4787521
Autres créances	1943784		1943784	1412798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422976		422976	937046
Charges constatées d’avance	254584		254584	56060
TOTAL (II)	8143864		8143864	7246482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10641115	275178	10365937	8083653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	851922		5900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54		-5040191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1011251		-4707942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			106199	
TOTAL (I)	-109383		-3691933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		3500	
Provisions pour charges	794749		496710	
TOTAL (III)	814749		500210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794059		4643545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	348000		279026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3514490		938210	
Dettes fiscales et sociales	3855946		4363953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43106		8066	
Autres dettes	52421		84960	
Produits constatés d’avance (2)	1052549		957615	
TOTAL (IV)	9660571		11275376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10365937		8083653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28347385		28347385	20978467
Chiffres d’affaires nets	28347385		28347385	20978467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1374905	412348
Autres produits			3060	5994
Total des produits d’exploitation (I)			29725350	21396810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12863211	11507684
Impôts, taxes et versements assimilés			1677811	486664
Salaires et traitements			11304542	9622200
Charges sociales			3508983	2872752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228921	134327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			318039	246785
Autres charges			2573	9440
Total des charges d’exploitation (II) 			29904080	24879853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178730	-3483043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3536	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3536	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2603	11012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2603	11012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			933	-10900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177797	-3493943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	304			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22025			
Reprises sur provisions et transferts de charges	241731			
Total des produits exceptionnels (VII)	264060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20170			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	402945		216519	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448315		216519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184255		-216519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	649732		997480	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29992946		21396921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31004196		26104863	
BENEFICE OU PERTE	-1011251		-4707942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73905		6384
Total Immobilisations corporelles		1365783	95462	2072760
Total Immobilisations financières		75167		
Total Général		1514854	95462	2079144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80289
Virement postes immobilisations corporelles en cours		273200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		273200	898839	2361965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20170	54997
Total Général		273200	919009	2497251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31342	22549		53890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510809	607948	897471	221288
AMORTISSEMENTS Total Général	542151	630497	897471	275178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	106199		106199	
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				794749
Total Provisions pour risques et charges	500210	318039	3500	814749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	135532		135532	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135532		135532	
TOTAL GENERAL	741941	318039	245231	814749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		318039	3500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			241731	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54997			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5522520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29457			
Impôts sur les bénéfices	1895916			
T. V. A.	107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18304			
Charges constatées d’avance	254584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7775886	7720889	54997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794059	794059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	348000			
Fournisseurs et comptes rattachés	3514490	3514490		
Personnel et comptes rattachés	1914284	1914284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1569600	1569600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372063	372063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43106	43106		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52421	52421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1052549	1052549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9660571	9312571		348000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69265			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel