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BILAN S.I.B.C.A.S. 2018 Siren 315251033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2940	2940		
Concessions, brevets et droits similaires	140037	122994	17043	25463
Fonds commercial	1275853		1275853	1252741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194401	60885	133515	106539
Constructions	2717843	1962756	755087	564671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1980510	1369383	611126	569188
Autres immobilisations corporelles	1537211	1106823	430389	531363
Immobilisations en cours	74523		74523	40180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35490	30490	5000	5000
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés	19146		19146	19146
Prêts	61360		61360	71043
Autres immobilisations financières	4109	255	3855	3855
TOTAL (I)	8058423	4656525	3401898	3204189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	435018		435018	488121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2363351	146230	2217121	1981096
Autres créances	565291		565291	939880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	700000
Disponibilités	314437		314437	423086
Charges constatées d’avance	124606		124606	115724
TOTAL (II)	4652702	146230	4506472	4647908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12711125	4802755	7908370	7852097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2146000		2146000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214600		214600	
Réserves statutaires ou contractuelles	2450001		2184868	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209310		265133	
Subventions d’investissement	205251		230628	
Provisions réglementées	292218		314740	
TOTAL (I)	5517380		5355969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535667		332519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14716		33121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1296412		1386049	
Dettes fiscales et sociales	434324		438119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56633		251878	
Autres dettes	53239		54443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2390990		2496128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7908370		7852097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026014		2302232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25363338		25363338	24807711
Production vendue biens				
Production vendue services	1014201		1014201	856988
Chiffres d’affaires nets	26377539		26377539	25664699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19027	13491
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236223	264109
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26632789	25942298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19398906	19318145
Variation de stock (marchandises)			53104	-123291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537621	422637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3603125	3370161
Impôts, taxes et versements assimilés			284464	280299
Salaires et traitements			1500171	1490852
Charges sociales			614357	609180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351463	295420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44458	73053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39513	10122
Total des charges d’exploitation (II) 			26427182	25746577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205607	195721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20186	16609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20186	16609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5280	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5280	5508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14906	11101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220513	206822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5187		1121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28877		135608	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46052		53194	
Total des produits exceptionnels (VII)	80116		189923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7897		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4464		7622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23529		36246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35891		44497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44226		145426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55429		87115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26733091		26148830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26523781		25883696	
BENEFICE OU PERTE	209310		265133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	196588		257886	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2940		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1387789		28102
Total Immobilisations corporelles		5990127		535217
Total Immobilisations financières		144788		15089
Total Général		7525643		578408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2940
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1415891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20856	6504488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24772	135105
Total Général			45628	8058423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2940			2940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109584	13410		122994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4178185	338053	16392	4499847
AMORTISSEMENTS Total Général	4290710	351463	16392	4625781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292218
Total Provisions réglementées	314740	23529	46052	292218
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30490
sur immobilisations –autres immobilisations financières	255			255
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141407	44458	39635	146230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172151	44458	39635	176975
TOTAL GENERAL	486891	67987	85686	469192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44458	39635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23529	46052	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000		15000	
Prêts	61360		61360	
Autres immobilisations financières	4109		4109	
Clients douteux ou litigieux	154273	154273		
Autres créances clients	2209078	2209078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309959	309959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17691	17691		
Groupe et associés	154744	154744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82897	82897		
Charges constatées d’avance	124606	124606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3133717	3053247	80469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535667	170690	362380	2597
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1296412	1296412		
Personnel et comptes rattachés	132008	132008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266691	266691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2324	2324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33301	33301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56633	56633		
Groupe et associés	14716	14716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53239	53239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390990	2026014	362380	2597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	373716			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel