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BILAN S.E.G CABINET YVES ET CYRIL GUILLERME 2016 Siren 315280297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	359427		359427	359427
Autres immobilisations incorporelles	47322	40695	6627	4126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2717	2469	248	319
Autres immobilisations corporelles	884745	751687	133057	177811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	32009		32009	32086
TOTAL (I)	1326604	794851	531753	574153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303561	2262	301299	329272
Autres créances	115421		115421	115498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191357	275	191082	150520
Disponibilités	18767		18767	58278
Charges constatées d’avance	23719		23719	25081
TOTAL (II)	652825	2537	650288	678650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979429	797388	1182041	1252803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles	239336		232540	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79235		76797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384571		375336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24688		87244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17395		21051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43896		55199	
Dettes fiscales et sociales	250712		247588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4719	
Produits constatés d’avance (2)	460778		461666	
TOTAL (IV)	797470		877467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182041		1252803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783120		819888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39003		39003	44535
Production vendue biens				
Production vendue services	1615398		1615398	1609053
Chiffres d’affaires nets	1654401		1654401	1653589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3794	7576
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1658195	1662664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787359	768627
Impôts, taxes et versements assimilés			33652	35569
Salaires et traitements			493325	484230
Charges sociales			177350	196108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57588	60032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2262	3794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1551536	1548359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106659	114305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3662	3210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3662	3210
Dotations financières sur amortissements et provisions			97	29
Intérêts et charges assimilées			2464	2368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2561	2396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1101	814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107760	115120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1016		342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1016		7425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597		3577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597		14085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	418		-6660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28943		31663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662872		1673300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1583637		1596503	
BENEFICE OU PERTE	79235		76797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	686		5060	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401259		5489
Total Immobilisations corporelles		877686		9776
Total Immobilisations financières		32086		
Total Général		1311031		15264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				887462
Prêts et immobilisations financières			76	
Total Immobilisations financières			76	32009
Total Général			76	1326219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37707	2988		40695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699556	54600		754156
AMORTISSEMENTS Total Général	737263	57588		794851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3794	2262	3794	2262
Autres provisions pour dépréciation	177	97		275
Total Provisions pour dépréciation	3971	2359	3794	2537
TOTAL GENERAL	3971	2359	3794	2537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2262	3794	
                                             - Financières		97		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32009	32009		
Clients douteux ou litigieux	3393			
Autres créances clients	300168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1372			
Impôts sur les bénéfices	16396			
T. V. A.	84120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11984			
Charges constatées d’avance	23719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474711	474711		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331	331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24358	10008	14350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43896	43896		
Personnel et comptes rattachés	99366	99366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66582	66582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66213	66213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18551	18551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17395	17395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	460778	460778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	797470	783120	14350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70002			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	422980		411280	
Location, charges locatives et de copropriété	97724		98199	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11799		18850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254855		240298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	787359		768627	
Taxe professionnelle	5458		10402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28194		25167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33652		35569	
Montant de la TVA. collectée	730817		726121	
Total TVA. déductible sur biens et services	133116		133637	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13