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BILAN LARROQUE SAS 2016 Siren 315292557
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25868 25868
Fonds commercial 228700 228700
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 84827 80571 4256
Autres immobilisations corporelles 582340 529249 53090
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18883 18883
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 800 800
TOTAL (I) 941420 635688 305731
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 608557 84648 523908
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 294502 18139 276363
Autres créances 40773 40773
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 529105 529105
Charges constatées d’avance 13818 13818
TOTAL (II) 1486757 102788 1383969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2428177 738477 1689700
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 799883
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 135024
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1110908
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 48145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4655
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 323304
Dettes fiscales et sociales 200727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1959
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 578792
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1689700
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 574136
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3269289 3269289
Production vendue biens
Production vendue services 68080 68080
Chiffres d’affaires nets 3269289 68080 3337369
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90319
Autres produits 27
Total des produits d’exploitation (I) 3427715
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2275631
Variation de stock (marchandises) -5082
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 350417
Impôts, taxes et versements assimilés 37319
Salaires et traitements 370423
Charges sociales 110024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 92107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11
Total des charges d’exploitation (II) 3247552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 180162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3119
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3119
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 213
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 183068
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1659
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2409
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 296
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 296
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2113
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 50157
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3433244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3298219
BENEFICE OU PERTE 135024
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 32914
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8950
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254568
Total Immobilisations corporelles 660674 6495
Total Immobilisations financières 19684
Total Général 934926 6495
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 254568
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 130 667168
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19684
Total Général 130 941420
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25868 25868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 593251 16699 130 609821
AMORTISSEMENTS Total Général 619119 16699 130 635689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 79905 84649 79905 84649
Sur comptes clients 12145 7459 1464 18139
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 92049 92108 81369 102788
TOTAL GENERAL 92049 92108 81369 102788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 800 800
Clients douteux ou litigieux 21744
Autres créances clients 272758
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2250
Autres impôts, taxes versements assimilés 368
Divers
Groupe et associés 337
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37818
Charges constatées d’avance 13818
TOTAL ETAT DES CREANCES 349894 328150 21744
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 323304 323304
Personnel et comptes rattachés 117529 117529
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58696 58696
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24502 24502
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48146 48146
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1959 1959
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 574137 574137
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel