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BILAN L HOSTALET DE VIVES 2018 Siren 315270801				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	175069	165932	9136	
Immobilisations financières	634		634	
Total Actif Immobilisé	176303	166532	9770	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4395		4395	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12959		12959	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17353		17353	
Total général Actif	193656			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			100460	
Report à nouveau			-62787	
Résultat de l’exercice			-35530	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10528	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3700	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2395	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16596	
Total général Passif			27124	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1546	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9665	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14911			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	250			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	15162			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	2550			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	270			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39197			
(dont taxe professionnelle)	767			
Impôts, taxes et versements assimilés	1354			
Rémunérations du personnel 	1711			
Charges sociales	784			
Dotations aux amortissements	5072			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59			
Total des charges d’exploitation	50997			
Résultat d’exploitation	-35835			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9790			
Charges financières	80			
Charges exceptionnelles	9405			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-35530			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4589			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4241			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1546	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			25	
Total Immobilisations (Valeur brute)			187350	
Total Immobilisations (Augmentations)			1546	
Total Immobilisations (Diminutions)			12594	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9151	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9665	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			514	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4589	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4241	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel