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BILAN HAVEA COMMERCIAL SERVICES 2020 Siren 315249821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2785474	870319	1915154	1410368
Fonds commercial	129581		129581	129581
Autres immobilisations incorporelles	62052	27721	34330	52247
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400122	376448	23674	32212
Autres immobilisations corporelles	154988	151253	3734	7866
Immobilisations en cours	25041		25041	631268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9388777	41773	9347003	9347003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309		11309	11309
TOTAL (I)	12957346	1467516	11489829	11621859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14533	1162	13370	15750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				339754
Marchandises	1485437	26524	1458913	2104167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4067104	448410	3618693	4765958
Autres créances	11384393	509089	10875303	3861566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840145		840145	1047821
Charges constatées d’avance	94225		94225	483408
TOTAL (II)	17885838	985186	16900651	12618426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1692		1692	
TOTAL GENERAL (0 à V)	30844877	2452703	28392174	24240285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1798205			
Report à nouveau	2214541		2214541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1057893		1798205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7045		8680	
TOTAL (I)	7277685		6221427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387146		524470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	387146		524470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483		505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12826156		8794197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6149409		6530959	
Dettes fiscales et sociales	764176		577427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19795		220614	
Autres dettes	967285		1370683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20727307		17494388	
(V)	35			
TOTAL GENERAL (I à V)	28392174		24240285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20727307		17494388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	483		505	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15758253	5639678	21397932	19995851
Production vendue biens				
Production vendue services	819929	169092	989022	1058990
Chiffres d’affaires nets	16578182	5808771	22386954	21054841
				
Production stockée			-339754	339754
Production immobilisée			56064	129434
Subventions d’exploitation				1066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1314436	1470969
Autres produits			9629	53414
Total des produits d’exploitation (I)			23427330	23049480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6788598	8610730
Variation de stock (marchandises)			860208	-720330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71385	80106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47995	15590
Autres achats et charges externes			10986148	11535608
Impôts, taxes et versements assimilés			216576	186590
Salaires et traitements			1696933	1875615
Charges sociales			577403	654554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250858	108634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298467	356921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3283	26622
Autres charges			57088	85406
Total des charges d’exploitation (II) 			21854948	22816050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1572382	233429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1984381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24412	2490
Reprises sur provisions et transferts de charges				39936
Différences positives de change			48914	22249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73327	2049058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105547	116750
Différences négatives de change			265	38355
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105812	155105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32485	1893952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1539896	2127381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1634		1649	
Total des produits exceptionnels (VII)	1634		1649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3327		147062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			167484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3327		314546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1692		-312896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103938			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376372		16279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23502292		25100188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22444398		23301982	
BENEFICE OU PERTE	1057893		1798205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	958874		1179566	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37970		56948	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2252051		725056
Total Immobilisations corporelles		1186379		25041
Total Immobilisations financières		9400086		
Total Général		12838517		750098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2977107
Virement postes immobilisations corporelles en cours		631268		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		631268		580152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9400086
Total Général		631268		12957346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560282	238187		798469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515031	12670		527701
AMORTISSEMENTS Total Général	1075313	250858		1326171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7045
Total Provisions réglementées	8680		1634	7045
Provisions pour litiges				190000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197146
Total Provisions pour risques et charges	524470	3283	140607	387146
sur immobilisations – incorporelles	99571			99571
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41773
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	241479	1162	214954	27686
Sur comptes clients	151105	297305		448410
Autres provisions pour dépréciation	509089			509089
Total Provisions pour dépréciation	1043019	298467	214954	1126531
TOTAL GENERAL	1576169	301750	357196	1520723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301750	355561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1634	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309		11309	
Clients douteux ou litigieux	32552	32552		
Autres créances clients	4034551	4034551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3387	3387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	883311	883311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89151	89151		
Groupe et associés	10056796	10056796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351744	351744		
Charges constatées d’avance	94225	94225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15557031	15545722	11309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483	483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6149409	6149409		
Personnel et comptes rattachés	199963	199963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190822	190822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281090	281090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92299	92299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19795	19795		
Groupe et associés	12826156	12826156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967285	967285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20727307	20727307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2446033		2107441	
Location, charges locatives et de copropriété	781437		1224444	
Personnel extérieur à l’entreprise	54765		84374	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	691624		1031786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7012287		7087561	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10986148		11535608	
Taxe professionnelle	131669		123392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84907		63198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216576		186590	
Montant de la TVA. collectée	1348205		1166563	
Total TVA. déductible sur biens et services	2405499		2310553	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43