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BILAN HAVEA COMMERCIAL SERVICES 2018 Siren 315249821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2388328	881575	1506753	1451735
Fonds commercial	579582		579582	579582
Autres immobilisations incorporelles	18938	10	18928	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474424	395447	78977	101273
Autres immobilisations corporelles	184989	172808	12181	12875
Immobilisations en cours	88502		88502	76703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4102523	41774	4060749	2521837
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309		11309	11309
TOTAL (I)	7848595	1491614	6356980	4755313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206952	191352	15600	120938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3696998	414353	3282645	3754784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6938182	79264	6858918	6015020
Autres créances	2769037	509090	2259948	6464354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3707445		3707445	928061
Charges constatées d’avance	511222		511222	585820
TOTAL (II)	17829836	1194058	16635778	17868977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39937		39937	28300
TOTAL GENERAL (0 à V)	25718368	2685672	23032695	22652590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			9661392	
Report à nouveau	1409			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2213132		1805017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14085		12956	
TOTAL (I)	4428626		13679365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1197839		877297	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1197839		877297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941		1333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3957352		869536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11282584		5435840	
Dettes fiscales et sociales	650112		985762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70365		40080	
Autres dettes	2363770		619761	
Produits constatés d’avance (2)			138032	
TOTAL (IV)	18325124		8090344	
(V)	347		5584	
TOTAL GENERAL (I à V)	23951936		22652590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30642525	5556804	36199329	29304092
Production vendue biens				
Production vendue services	1000182	246263	1246445	1245576
Chiffres d’affaires nets	31642707	5803068	37445774	30549668
				
Production stockée				
Production immobilisée			19210	25335
Subventions d’exploitation			6950	23172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514940	615893
Autres produits			54407	23392
Total des produits d’exploitation (I)			38041281	31237461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11840416	10440839
Variation de stock (marchandises)			105392	-919772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443327	757062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83893	-60853
Autres achats et charges externes			17841365	12561507
Impôts, taxes et versements assimilés			306840	333958
Salaires et traitements			1859013	2957502
Charges sociales			751435	1137191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107539	37147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			632888	21697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			553418	44370
Autres charges			92253	102442
Total des charges d’exploitation (II) 			34449992	27413090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3591289	3824371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57232	56423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50775	6795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108008	63218
Dotations financières sur amortissements et provisions			11637	28300
Intérêts et charges assimilées			41128	24087
Différences négatives de change			28673	32416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81437	84803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26571	-21586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3617860	3802785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			439	
Reprises sur provisions et transferts de charges	204169		367	
Total des produits exceptionnels (VII)	204169		806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258568		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106463		795525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365032		795972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160862		-795166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	240907		248738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1002958		953864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38353458		31301485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36140326		29496468	
BENEFICE OU PERTE	2213132		1805017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2735604		251243
Total Immobilisations corporelles		729322		148323
Total Immobilisations financières		2574920		1538912
Total Général		6039847		1938478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2986847
Virement postes immobilisations corporelles en cours		129731		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		129731		747915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4113832
Total Général		129731		7848595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	704288	77726		782014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538471	29783		568255
AMORTISSEMENTS Total Général	1242760	107510		1350269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14085
Total Provisions réglementées	12956	4307	3178	14085
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39937
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1127902
Total Provisions pour risques et charges	877297	565055	244513	1197839
sur immobilisations – incorporelles		99571		99571
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41774
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49727	598655	42677	605705
Sur comptes clients	76401	36819	33957	79264
Autres provisions pour dépréciation	509090			509090
Total Provisions pour dépréciation	676992	735045	76634	1335403
TOTAL GENERAL	1567245	1304406	324324	2547327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1186306	120155	
                                             - Financières		11637		
                                            - Exceptionnelles		106463	204169	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309	11309	11309	
Clients douteux ou litigieux	60303	60303		
Autres créances clients	6877879	6877879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11076	11076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26	26		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T. V. A.	1708787	1708787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36371	36371		
Groupe et associés	642098	642098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370739	370739		
Charges constatées d’avance	511222	511222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10229810	10218501	11309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	941	941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11282584	11282584		
Personnel et comptes rattachés	205488	205488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234867	234867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85289	85289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124528	124528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70365	70365		
Groupe et associés	3957352	3957352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1444529	1444529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17405944	17405944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel