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BILAN HAVEA COMMERCIAL SERVICES 2017 Siren 315249821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2156023	704288	1451735	1277661
Fonds commercial	579582		579582	579581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474424	373151	101273	86389
Autres immobilisations corporelles	178196	165321	12875	12659
Immobilisations en cours	76703		76703	40418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2563611	41774	2521837	745698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309		11309	11309
TOTAL (I)	6039847	1284533	4755313	2753717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123059	2121	120938	59450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3802390	47606	3754784	2799226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6091422	76401	6015020	6921368
Autres créances	6973443	509090	6464354	7446906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	928061		928061	960095
Charges constatées d’avance	585820		585820	41157
TOTAL (II)	18504195	635218	17868977	18228204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28300		28300	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24572342	1919752	22652590	20981922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9661392		29026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1805017		9632365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12956		12424	
TOTAL (I)	13679365		11873816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	877297		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	877297		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1333		1582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	869536		1591336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5435840		5962356	
Dettes fiscales et sociales	985762		968328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40080		43083	
Autres dettes	619761		511419	
Produits constatés d’avance (2)	138032			
TOTAL (IV)	8090344		9078106	
(V)	5584			
TOTAL GENERAL (I à V)	22652590		20981922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25299279	4004813	29304092	5785909
Production vendue biens				
Production vendue services	946753	298823	1245576	232167
Chiffres d’affaires nets	26246032	4303636	30549668	6018077
				
Production stockée				
Production immobilisée			25335	
Subventions d’exploitation			23172	-441
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615893	135066
Autres produits			23392	103
Total des produits d’exploitation (I)			31237461	6152805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10440839	2196470
Variation de stock (marchandises)			-919772	-425177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			757062	209600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60853	-55143
Autres achats et charges externes			12561507	2674261
Impôts, taxes et versements assimilés			333958	47170
Salaires et traitements			2957502	594716
Charges sociales			1137191	210304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37147	4171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21697	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44370	
Autres charges			102442	45948
Total des charges d’exploitation (II) 			27413090	5502324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3824371	650481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56423	9048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6795	4789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63218	1613837
Dotations financières sur amortissements et provisions			28300	
Intérêts et charges assimilées			24087	2223
Différences négatives de change			32416	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84803	2230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21586	1611607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3802785	2262089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	439			
Reprises sur provisions et transferts de charges	367		380	
Total des produits exceptionnels (VII)	806		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	795525		343	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	795972		1034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-795166		-653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	248738		20641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	953864		124692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31301485		7767024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29496468		5650921	
BENEFICE OU PERTE	1805017		2116102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2547948		187656
Total Immobilisations corporelles		654545		154947
Total Immobilisations financières		798781		1776578
Total Général		4001275		2119181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2735604
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80169		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80169		729322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			439	2574920
Total Général		80169	439	6039847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690705	13583		704288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515078	23395		538471
AMORTISSEMENTS Total Général	1205783	36979		1242760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12956
Total Provisions réglementées	12424	2230	1698	12956
Provisions pour litiges				230000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28300
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				618997
Total Provisions pour risques et charges	30000	847297		877297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41774
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86148		36421	49727
Sur comptes clients	79498	41697	44793	76401
Autres provisions pour dépréciation	509089	1		509090
Total Provisions pour dépréciation	716510	41698	81214	676992
TOTAL GENERAL	758934	891225	82912	1567245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66067	81215	
                                             - Financières		28300		
                                            - Exceptionnelles		795525	367	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309			
Clients douteux ou litigieux	78479			
Autres créances clients	6012943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14148			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3486			
Impôts sur les bénéfices	1			
T. V. A.	762289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46046			
Groupe et associés	5656033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491440			
Charges constatées d’avance	585820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13661995	13650686	11309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1333	1333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5435840	5435840		
Personnel et comptes rattachés	328188	328188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422783	422783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32222	32222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202570	202570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40080	40080		
Groupe et associés	869536	869536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619761	619761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138032	138032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8090344	8090344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	101