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BILAN HAVEA COMMERCIAL SERVICES 2016 Siren 315249821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1968367	690379	1277987	332004
Fonds commercial	579582		579582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441106	351741	89365	95814
Autres immobilisations corporelles	173022	159491	13531	19265
Immobilisations en cours	4515		4515	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	787472	41774	745698	745698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309		11309	11309
TOTAL (I)	3965372	1243385	2721987	1333672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7063	2756	4307	10240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2457441	93753	2363688	2764131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7088678	87262	7001415	7125591
Autres créances	5948618	509090	5439528	7138089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664224		664224	1507957
Charges constatées d’avance	288518		288518	316798
TOTAL (II)	16454542	692861	15761681	18862805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20419914	1936247	18483668	20196478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29027		2092275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7516263		5736752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12462		12262	
TOTAL (I)	9757752		10041289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		42290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		42290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1673		1306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1540320		1625182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			240884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5565616		6885411	
Dettes fiscales et sociales	1055902		1129873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13272			
Autres dettes	519132		230243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8695916		10112899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18483668		20196478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29571574	4769464	34341038	35671589
Production vendue biens				
Production vendue services	1186223	231781	1418004	1670838
Chiffres d’affaires nets	30757797	5001245	35759042	37342427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20489	25031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			646316	504379
Autres produits			256205	117902
Total des produits d’exploitation (I)			36682052	37989739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10983279	11881653
Variation de stock (marchandises)			612340	203554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11556	104484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6840	11454
Autres achats et charges externes			14136949	14852347
Impôts, taxes et versements assimilés			354523	304240
Salaires et traitements			3504236	3379249
Charges sociales			1351260	1350413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27261	53009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14679	77562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295866	366443
Total des charges d’exploitation (II) 			31298788	32584408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5383264	5405331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4219355	2384190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33671	57930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11963	102094
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				31
Total des produits financiers (V)			4264988	2544245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17094	4552
Différences négatives de change			9983	35444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27077	39996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4237912	2504249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9621176	7909580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24582		40192	
Total des produits exceptionnels (VII)	24582		41423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28793		29135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12492		33082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41285		62224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16703		-20801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	382798		415722	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1705412		1736306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40971622		40575407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33455359		34838656	
BENEFICE OU PERTE	7516263		5736752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1147948		1400000
Total Immobilisations corporelles		603068		15575
Total Immobilisations financières		798781		113945
Total Général		2549797		1529520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2547948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113945	798781
Total Général			113945	3965372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686362	4017		690379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487988	23244		511232
AMORTISSEMENTS Total Général	1174351	27261		1201611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12462
Total Provisions réglementées	12262	2492	2292	12462
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42290	10000	22290	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41774
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193669		97160	96509
Sur comptes clients	79945	14679	7362	87262
Autres provisions pour dépréciation	509090			509090
Total Provisions pour dépréciation	824478	14679	104522	734635
TOTAL GENERAL	879030	27171	129103	777097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14679	104522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12492	24582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11309	11309		
Clients douteux ou litigieux	101132			
Autres créances clients	6987546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16983			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2616			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	578557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2076			
Groupe et associés	4887692			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460694			
Charges constatées d’avance	288518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13337123	13337123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1673	1673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1540320	1540320		
Fournisseurs et comptes rattachés	5565616	5565616		
Personnel et comptes rattachés	351831	351831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425411	425411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160365	160365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118295	118295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13272	13272		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519132	519132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8695916	8695916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel