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BILAN AGENCE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE FOREZ 2019 Siren 315280214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16832	13622	3210	
Autres immobilisations corporelles	176603	176603		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100952		100952	27779
TOTAL (I)	294387	190225	104162	27779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222357	64438	157919	184623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329525	3015	326510	145854
Autres créances	40073		40073	337906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61588		61588	28335
Charges constatées d’avance	997		997	1740
TOTAL (II)	654539	67453	587087	698458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	948926	257678	691249	726237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8588		8588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253764		253764	
Report à nouveau	-634150		-631000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219		-3150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-246578		-246798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310580		409924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529721		412076	
Dettes fiscales et sociales	95407		125180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	893		25020	
Produits constatés d’avance (2)	675		635	
TOTAL (IV)	937827		973035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691249		726237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937827		973035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2378500	3179	2381679	2837047
Production vendue biens				
Production vendue services	31129	32	31161	38000
Chiffres d’affaires nets	2409629	3211	2412840	2875047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61542	1704
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2474382	2876751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1674942	1976412
Variation de stock (marchandises)			23189	21362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-204	-543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361681	368452
Impôts, taxes et versements assimilés			10949	11775
Salaires et traitements			329566	342812
Charges sociales			123688	132737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300	1133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66336	17401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	2709
Total des charges d’exploitation (II) 			2591001	2874251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116619	2500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4992	5856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4992	5856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4975	-5826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121594	-3326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122021		175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122021		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121813		175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2596420		2876956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2596201		2880106	
BENEFICE OU PERTE	219		-3150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189925		3510
Total Immobilisations financières		27779		73173
Total Général		217704		76683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100952
Total Général				294387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189925	300		190225
AMORTISSEMENTS Total Général	189925	300		190225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60923	64438	60923	
Sur comptes clients	1609	1898	492	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62532	66336	61415	
TOTAL GENERAL	62532	66336	61415	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66336	61416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100952		100952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329525	329525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7555	7555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32518	32518		
Charges constatées d’avance	997	997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471547	370595	100952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550	550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529721	529721		
Personnel et comptes rattachés	49024	49024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28793	28793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12999	12999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4591	4591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310580	310580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	893	893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	675	675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	937827	937827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel