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BILAN AGENCE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE FOREZ 2016 Siren 315280214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13322	13322		131
Autres immobilisations corporelles	176603	174336	2267	3400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17774		17774	17128
TOTAL (I)	207699	187658	20041	20659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271517		271517	277013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423478	6122	417357	301519
Autres créances	61447		61447	42012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1696		1696	118732
Charges constatées d’avance	8435		8435	7713
TOTAL (II)	766573	6122	760452	746989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	974272	193780	780492	767648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8588		8588	
Réserves statutaires ou contractuelles	253764		253764	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-471296		-366273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4030		-105023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-87974		-83944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49836		2691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101278		101473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612720		632151	
Dettes fiscales et sociales	90138		92531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13680		22080	
Produits constatés d’avance (2)	815		666	
TOTAL (IV)	868466		851592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780492		767648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868466		851592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49836		2691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2886724		2886724	2992497
Production vendue biens				
Production vendue services	36666		36666	40009
Chiffres d’affaires nets	2923391		2923391	3032507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411	1793
Autres produits			140	105
Total des produits d’exploitation (I)			2923942	3034405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2018262	2170935
Variation de stock (marchandises)			5496	39187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-500	-693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406666	455289
Impôts, taxes et versements assimilés			15029	14071
Salaires et traitements			344612	322600
Charges sociales			137772	127240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1264	400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			503	1506
Total des charges d’exploitation (II) 			2929296	3130534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5353	-96130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6994	8953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6994	8953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6994	-8953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12347	-105083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8317			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8317		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8317		60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2932260		3034465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2936290		3139487	
BENEFICE OU PERTE	-4030		-105023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189925		
Total Immobilisations financières		17128		646
Total Général		207053		646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17774
Total Général				207699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186394	1264		187658
AMORTISSEMENTS Total Général	186394	1264		187658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6341	192	411	6122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6341	192	411	6122
TOTAL GENERAL	6341	192	411	6122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192	411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17774	17774		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23376			
T. V. A.	2071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36000			
Charges constatées d’avance	8435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511134	511134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49836	49836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612720	612720		
Personnel et comptes rattachés	24519	24519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34351	34351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23166	23166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8103	8103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101278	101278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13680	13680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	815	815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	868466	868466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel