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BILAN VENTIMECA CHABLAIS 2021 Siren 315144535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	7			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50624	49196	1427	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	439064	306807	132256	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585208	537085	48123	
Autres immobilisations corporelles	546056	369424	176631	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1623		1623	
TOTAL (I)	1622577	1262514	360062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487152	9096	478056	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142846		142846	
Avances et acomptes versés sur commandes	86736		86736	
Clients et comptes rattachés	870405	4591	865814	
Autres créances	129121		129121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2160847		2160847	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3877108	13687	3863421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5499686	1276201	4223484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072157			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1168662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405820			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105327			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105327			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143855			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	722202			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465354			
Dettes fiscales et sociales	380925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1712337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4223484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240318		240318	
Production vendue biens	10040	22	10062	
Production vendue services	7150835		7150835	
Chiffres d’affaires nets	7401193	22	7401216	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26686	
Autres produits			4679	
Total des produits d’exploitation (I)			7435248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			115605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2228472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196872	
Autres achats et charges externes			2201964	
Impôts, taxes et versements assimilés			44277	
Salaires et traitements			772178	
Charges sociales			469725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11994	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1014	
Total des charges d’exploitation (II) 			5777344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1657903	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10538	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25538	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1676785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105327			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7521183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6352521			
BENEFICE OU PERTE	1168662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12501			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50624		
Total Immobilisations corporelles		1578399		136949
Total Immobilisations financières		1623		
Total Général		1630646		136949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145017	1570330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1623
Total Général			145017	1622577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47599	1597		49197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181555	127387	95624	1213318
AMORTISSEMENTS Total Général	1229155	128984	95624	1262515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15000	105327	15000	105327
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	105327	15000	105327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	105327	15000	105327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1623		1623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	870405	870405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129121	129121		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1001150	999526	1623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143793	76444	67350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465354	465354		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380925	380925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990134	922785	67350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79929			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel