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BILAN TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE SARL 2020 Siren 315189597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5213	5213		
Concessions, brevets et droits similaires	117318	104017	13301	27364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87304		87304	87304
Constructions	234988	215318	19669	27501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1861062	1259515	601547	714807
Autres immobilisations corporelles	749337	471844	277493	269361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	160		160	160
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8541	7200	1341	8541
TOTAL (I)	3063925	2063109	1000816	1135039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268525		268525	249661
En cours de production de biens	164937		164937	164791
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	213456		213456	187407
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62337		62337	57520
Clients et comptes rattachés	220568	16909	203659	312153
Autres créances	79468		79468	107272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1625545		1625545	697828
Charges constatées d’avance	27117		27117	27580
TOTAL (II)	2661958	16909	2645049	1804216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5725884	2080018	3645865	2939255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	394000		394000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15632		9400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119731		1324	
Report à nouveau			-85859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108622		210498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637985		529363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	133256		141044	
TOTAL (II)	133256		141044	
Provisions pour risques			2564	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1204003		644433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	877571		877571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3117			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421387		453911	
Dettes fiscales et sociales	366633		290067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1909		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2874622		2266283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3645865		2939255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652003		1006878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5517284	6443901
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5517284	6443901
				
Production stockée			26195	1534
Production immobilisée			35851	25680
Subventions d’exploitation			3712	2401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13351	14575
Autres produits			569	5151
Total des produits d’exploitation (I)			5596962	6493243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1766349	2233556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18864	-33667
Autres achats et charges externes			2052995	2156986
Impôts, taxes et versements assimilés			118121	116575
Salaires et traitements			1047893	1207168
Charges sociales			310802	362236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210758	196578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5153	60
Total des charges d’exploitation (II) 			5493208	6244591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103755	248652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16190	18481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23390	18481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23390	-18459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80365	230193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5336		486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2564			
Total des produits exceptionnels (VII)	29400		486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1918		18516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125		2564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2043		21080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27357		-20595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5626363		6493750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5517741		6283251	
BENEFICE OU PERTE	108622		210498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5213		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117319		
Total Immobilisations corporelles		2963187		83860
Total Immobilisations financières		8701		
Total Général		3094419		83860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5213
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114354	2932693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8701
Total Général			114354	3063926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5213			5213
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89955	14063		104017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1864212	196821	114354	1946679
AMORTISSEMENTS Total Général	1959380	210883	114354	2055909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2564		2564	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		7200		7200
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22009		5100	16909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22009	7200	5100	24109
TOTAL GENERAL	24573	7200	7664	24109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5100	
                                             - Financières		7200		
                                            - Exceptionnelles			2564	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8541		8541	
Clients douteux ou litigieux	20281		20281	
Autres créances clients	195913	195913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4375	4375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-3304	-3304		
Impôts sur les bénéfices	3486	3486		
T. V. A.	63924	63924		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10281	10281		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5080	5080		
Charges constatées d’avance	27118	27118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335696	306874	28822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1204004	61793	750994	391217
Emprunts et dettes financières divers	877291		877291	
Fournisseurs et comptes rattachés	421388	421388		
Personnel et comptes rattachés	86568	86568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176291	176291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94405	94405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9370	9370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280	280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1909	1909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2871505	852003	1628285	391217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	609400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel