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BILAN SOC NETTOYAGE PROVENCAL 2018 Siren 315175448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15351	15351		588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274106	261858	12247	23636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283259	256839	26420	33059
Autres immobilisations corporelles	392975	318557	74418	65784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32360		32360	32340
TOTAL (I)	999551	852606	146946	156907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	402		402	735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1280499	55511	1224988	1561555
Autres créances	460614		460614	257625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	984455		984455	983049
Disponibilités	884839		884839	321401
Charges constatées d’avance	10931		10931	2058
TOTAL (II)	3621741	55511	3566230	3126423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4621292	908117	3713176	3283330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1182727		841998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406288		441980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1789015		1483977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70889		47214	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70889		47214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113237		41362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146868		105480	
Dettes fiscales et sociales	1455908		1506788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96689		98508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1853271		1752138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3713176		3283330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1853271		1752138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40569			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6017512		6017512	6180444
Chiffres d’affaires nets	6017512		6017512	6180444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33801	14882
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7044	9889
Total des produits d’exploitation (I)			6058357	6205215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333	-579
Autres achats et charges externes			645247	612354
Impôts, taxes et versements assimilés			176989	158323
Salaires et traitements			3717676	3793688
Charges sociales			964262	997306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64229	65429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8905	15934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3345	3952
Total des charges d’exploitation (II) 			5580985	5646407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477372	558808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13131	10231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13131	10231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13131	10220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490503	569028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1821		540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37523		143620	
Total des produits exceptionnels (VII)	43345		144160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4215		3403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61198		25023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65413		28426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22069		115734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18419		101456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43728		141327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6114833		6359606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5708545		5917626	
BENEFICE OU PERTE	406288		441980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3305		2850	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15351		
Total Immobilisations corporelles		921311		54247
Total Immobilisations financières		33840		20
Total Général		970502		54267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25218	950340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33860
Total Général			25218	999551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14763	588		15351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798832	63641	25218	837255
AMORTISSEMENTS Total Général	813595	64228	25218	852606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70889
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47214	61198	37523	70889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46607	8905		55511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46607	8905		55511
TOTAL GENERAL	93821	70103	37523	126401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8905		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61198	37523	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32360			
Clients douteux ou litigieux	42310			
Autres créances clients	1238189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	332981			
T. V. A.	1328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116679			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9626			
Charges constatées d’avance	10931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784405	1752045	32360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40569	40569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146868	146868		
Personnel et comptes rattachés	678069	678069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373403	373403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310757	310757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63303	63303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143612	143612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96689	96689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1853271	1853271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	176