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BILAN SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI 2021 Siren 315175612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44743	37366	7376	
Fonds commercial	24391		24391	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53314	35621	17693	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276872	253802	23070	
Autres immobilisations corporelles	595780	204271	391509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1192		1192	
TOTAL (I)	996295	531061	465234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46340		46340	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18000		18000	
Clients et comptes rattachés	4081209		4081209	
Autres créances	288180		288180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99131		99131	
Disponibilités	1103902		1103902	
Charges constatées d’avance	14712		14712	
TOTAL (II)	5651477		5651477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6647772	531061	6116711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1720422			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4051			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1504293			
Dettes fiscales et sociales	1120483			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103186			
Produits constatés d’avance (2)	1055572			
TOTAL (IV)	4361289			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6116711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3831790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5622911		5622911	
Chiffres d’affaires nets	5622911		5622911	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22066	
Autres produits			8309	
Total des produits d’exploitation (I)			5653287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15877	
Autres achats et charges externes			2607185	
Impôts, taxes et versements assimilés			46016	
Salaires et traitements			834343	
Charges sociales			393186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67893	
Total des charges d’exploitation (II) 			4561029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1087843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5668357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4872487			
BENEFICE OU PERTE	795870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16067			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61635		7500
Total Immobilisations corporelles		670191		257776
Total Immobilisations financières		1192		
Total Général		733019		265276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				925968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1192
Total Général				996295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29883	7482		37366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432720	61641		493694
AMORTISSEMENTS Total Général	462603	69124		531061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		15000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21011		21011	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21011		21011	
TOTAL GENERAL	71011		36011	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1192		1192	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4081209	4081209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2775	2775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2164	2164		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125726	125726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2261	2261		
Groupe et associés	140153	140153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15099	15099		
Charges constatées d’avance	14712	14712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4385295	4384103	1192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527697	2250	525447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1504293	1504293		
Personnel et comptes rattachés	6164	6164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111978	111978		
Impôts sur les bénéfices	198766	198766		
T.V.A.	772632	772632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30941	30941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46003	46003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103186	103186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1055572	1055572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4357238	3831790	525447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	214995			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1812083			
Location, charges locatives et de copropriété	430355			
Personnel extérieur à l’entreprise	53501			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260908			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2607185			
Taxe professionnelle	27326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46016			
Montant de la TVA. collectée	1107991			
Total TVA. déductible sur biens et services	710573			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17