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BILAN SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI 2017 Siren 315175612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18471	18471		
Fonds commercial	24391		24391	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49414	30302	19112	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247861	180151	67710	
Autres immobilisations corporelles	140490	102261	38229	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1192		1192	
TOTAL (I)	481823	331187	150635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23861		23861	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4614		4614	
Clients et comptes rattachés	1484202	21011	1463191	
Autres créances	234521		234521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	
Disponibilités	194652		194652	
Charges constatées d’avance	1793		1793	
TOTAL (II)	2063644	21011	2042632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545467	352198	2193268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	228006			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90918			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483925			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204549			
Dettes fiscales et sociales	418263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	959395			
Produits constatés d’avance (2)	61874			
TOTAL (IV)	1674343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2890933	800	2891733	
Chiffres d’affaires nets	2890933	800	2891733	
				
Production stockée			-43971	
Production immobilisée			19114	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23203	
Autres produits			2000	
Total des produits d’exploitation (I)			2892080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3143	
Autres achats et charges externes			961654	
Impôts, taxes et versements assimilés			28946	
Salaires et traitements			721339	
Charges sociales			298727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			489	
Total des charges d’exploitation (II) 			2787543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3574			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1962			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2906294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2815375			
BENEFICE OU PERTE	90918			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42863		
Total Immobilisations corporelles		401594		40752
Total Immobilisations financières		7416		
Total Général		451875		40752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4580	437767
Prêts et immobilisations financières			6224	
Total Immobilisations financières			6224	1192
Total Général			10804	481823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17208	1263		18471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278515	38779	4580	312715
AMORTISSEMENTS Total Général	295723	40043	4580	331187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21011			21011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21011			21011
TOTAL GENERAL	56011			56011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1192			
Clients douteux ou litigieux	30497			
Autres créances clients	1453704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1162			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28460			
T. V. A.	75308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2261			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127329			
Charges constatées d’avance	1793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721709	1720516	1192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204549	204549		
Personnel et comptes rattachés	13241	13241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67296	67296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321574	321574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16151	16151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	959395	137896	430544	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61874	61874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1644083	822584	430544	390955
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	508248			
Location, charges locatives et de copropriété	141904			
Personnel extérieur à l’entreprise	102423			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35523			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173554			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	961654			
Taxe professionnelle	13769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28946			
Montant de la TVA. collectée	619816			
Total TVA. déductible sur biens et services	245351			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel