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BILAN SOC DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI 2016 Siren 315175612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18472	17208	1263	
Fonds commercial	24392		24392	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30300	30300		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244305	157721	86584	
Autres immobilisations corporelles	126990	90495	36495	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417		7417	
TOTAL (I)	451875	295724	156151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20718		20718	
En cours de production de biens	40000		40000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3972		3972	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1311187	21011	1290176	
Autres créances	119191		119191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	
Disponibilités	322962		322962	
Charges constatées d’avance	2460		2460	
TOTAL (II)	1955489	21011	1934478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2407365	316735	2090629	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-215406			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	382			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510228			
Dettes fiscales et sociales	381846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	769639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1662623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2090629			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3277359		3277359	
Chiffres d’affaires nets	3277359		3277359	
				
Production stockée			-19228	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16841	
Autres produits			179	
Total des produits d’exploitation (I)			3276151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1862	
Autres achats et charges externes			877281	
Impôts, taxes et versements assimilés			30661	
Salaires et traitements			842609	
Charges sociales			213553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2921	
Total des charges d’exploitation (II) 			2719155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4775			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1004			
Reprises sur provisions et transferts de charges	166			
Total des produits exceptionnels (VII)	5945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35898			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3282349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2838937			
BENEFICE OU PERTE	443413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41807		1514
Total Immobilisations corporelles		412481		85128
Total Immobilisations financières		7769		
Total Général		462057		86642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			457	42863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96014	401595
Prêts et immobilisations financières			352	
Total Immobilisations financières			352	7417
Total Général			96824	451875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14639	3027	457	17208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350068	23185	94738	278516
AMORTISSEMENTS Total Général	364707	26212	95195	295724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	166		166	
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	35000	6000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21825		813	21011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21825		813	21011
TOTAL GENERAL	27991	35000	6979	56011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417			
Clients douteux ou litigieux	25130			
Autres créances clients	1286058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1255			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2560			
T. V. A.	32786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2261			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79929			
Charges constatées d’avance	2460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1440255	1298326	141929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	528	528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510228	510228		
Personnel et comptes rattachés	249	249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79665	79665		
Impôts sur les bénéfices	26138	26138		
T.V.A.	265170	265170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10624	10624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382	382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	769639	119046	487944	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1662623	1012030	487944	162648
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	534835			
Location, charges locatives et de copropriété	131458			
Personnel extérieur à l’entreprise	5174			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44082			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	877281			
Taxe professionnelle	15777			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30661			
Montant de la TVA. collectée	518112			
Total TVA. déductible sur biens et services	198337			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21