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BILAN SAS BALLESTER 2019 Siren 315175752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1257	1257		
Fonds commercial	100540		100540	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208750	153371	55378	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3425	3425		
Autres immobilisations corporelles	67937	37919	30018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	382011	195973	186037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232244		232244	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10390	574	9816	
Autres créances	112905		112905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13978		13978	
Charges constatées d’avance	6964		6964	
TOTAL (II)	376483	574	375909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	758494	196548	561946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127530			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43163			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109408			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433368			
Dettes fiscales et sociales	56763			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5569			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1661534		1661534	
Production vendue biens	2033		2033	
Production vendue services	37957		37957	
Chiffres d’affaires nets	1701525		1701525	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4547	
Autres produits			325	
Total des produits d’exploitation (I)			1706399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1179850	
Variation de stock (marchandises)			17922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270388	
Impôts, taxes et versements assimilés			6361	
Salaires et traitements			145814	
Charges sociales			49103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6308	
Total des charges d’exploitation (II) 			1703414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1023	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5174	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1166	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712345			
BENEFICE OU PERTE	217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	689	689		
Autres créances clients	9701	9701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13870	13870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5958	5958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79689	79689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13387	13387		
Charges constatées d’avance	6964	6964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130261	130261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5644	5644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103764	41822	61942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433368	433368		
Personnel et comptes rattachés	28386	28386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13716	13716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8735	8735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5924	5924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5569	5569		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605109	543166	61942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	-1		81	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25635			
Location, charges locatives et de copropriété	68282			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73073			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270388			
Taxe professionnelle	4822			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6361			
Montant de la TVA. collectée	339793			
Total TVA. déductible sur biens et services	285460			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel