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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT LE RHUL 2018 Siren 315133421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3440	3440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1597956	671473	926483	880045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183452	128015	55437	50960
Autres immobilisations corporelles	102258	82284	19974	23100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2588		2588	2588
TOTAL (I)	1889693	885211	1004482	956694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14798		14798	16422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50734		50734	38649
Autres créances	200569		200569	179873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82000		82000	166500
Disponibilités	101733		101733	91795
Charges constatées d’avance	7709		7709	6377
TOTAL (II)	457543		457543	499616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2347236	885211	1462025	1456310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	338496		354512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8384		8384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80693		80693	
Report à nouveau	132672		106381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23522		26291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583767		576261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625591		624875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4854		3780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62360		83980	
Dettes fiscales et sociales	178475		156179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3494	
Autres dettes	6978		7741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878257		880048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462025		1456310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391189		359799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18601			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2494		2494	2445
Production vendue biens				
Production vendue services	1833762		1833762	1694135
Chiffres d’affaires nets	1836256		1836256	1696580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits			70	182
Total des produits d’exploitation (I)			1837526	1696762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479	
Variation de stock (marchandises)			1624	207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397265	332054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372311	348105
Impôts, taxes et versements assimilés			31347	28535
Salaires et traitements			656087	631807
Charges sociales			164975	156406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174201	163747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2292	4793
Total des charges d’exploitation (II) 			1800580	1665654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36946	31108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			749	2500
Total des produits financiers (V)			749	2500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14311	16436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14311	16436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13562	-13936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23384	17172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18568		41980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18568		41980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11514		31784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6916		1077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18430		32861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138		9119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1856843		1741242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1833321		1714951	
BENEFICE OU PERTE	23522		26291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1975		1975	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1791		1578	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3440		
Total Immobilisations corporelles		1662478		228905
Total Immobilisations financières		2588		
Total Général		1668506		228905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7718	1883665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2588
Total Général			7718	1889693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3440			3440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708373	174201	802	881772
AMORTISSEMENTS Total Général	711812	174201	802	885211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2588	2588		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50734	50734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	776	776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36744	36744		
T. V. A.	10444	10444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152604	152604		
Charges constatées d’avance	7709	7709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261600	261600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19324	19324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	606267	119199	372870	114198
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62360	62360		
Personnel et comptes rattachés	95284	95284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61257	61257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19851	19851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2083	2083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4854	4854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6978	6978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878257	391189	372870	114198
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			39	
Location, charges locatives et de copropriété	34326		27279	
Personnel extérieur à l’entreprise	8346		6389	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12605		12127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46674		48613	
Autres comptes	270361		253657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372311		348105	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31347		28535	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31347		28535	
Montant de la TVA. collectée	204896		188352	
Total TVA. déductible sur biens et services	93515		81618	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28