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BILAN PENTEINE 2021 Siren 315126342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2118	2118		
Fonds commercial	486765		486765	486765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	393864	326785	67079	98699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	478611	140884	337727	446559
Prêts				
Autres immobilisations financières	25152		25152	24826
TOTAL (I)	1386511	469787	916724	1056848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102639		102639	95721
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338	56	282	445
Autres créances	43497		43497	42514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23354	3985	19369	853
Disponibilités	491231		491231	406139
Charges constatées d’avance	17503		17503	18612
TOTAL (II)	678562	4041	674521	564284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065073	473828	1591245	1621132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1416778		1382460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40295		34318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420483		1460778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6861		6861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6861		6861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2779		10899	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104627		96649	
Dettes fiscales et sociales	56495		45945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163901		153493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1591245		1621132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163901		153493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	871634		871634	1258593
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	871634		871634	1258593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				853
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238	1971
Autres produits			33	68
Total des produits d’exploitation (I)			871905	1261485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366672	476562
Variation de stock (marchandises)			-6918	39899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343742	442127
Impôts, taxes et versements assimilés			6898	4877
Salaires et traitements			158745	210312
Charges sociales			25147	40438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31619	33474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1239	1429
Total des charges d’exploitation (II) 			927202	1249118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55297	12367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71820	56227
Reprises sur provisions et transferts de charges			3507	22073
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2436	65
Total des produits financiers (V)			77763	78366
Dotations financières sur amortissements et provisions			62372	44631
Intérêts et charges assimilées			85	315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			304	723
Total des charges financières (VI)			62762	45669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15002	32697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40295	45064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111004		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111004		36543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111004		47288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111004		47288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060672		1376393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100967		1342075	
BENEFICE OU PERTE	-40295		34318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488883		
Total Immobilisations corporelles		393864		
Total Immobilisations financières		553881		60887
Total Général		1436628		60887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				488883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111004	503764
Total Général			111004	1386511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2118			2118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295165	31617		326786
AMORTISSEMENTS Total Général	297283	31617		328904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6861
Total Provisions pour risques et charges	6861			6861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		56		56
Autres provisions pour dépréciation	3507	3985	3507	3985
Total Provisions pour dépréciation	3507	4041	3507	4041
TOTAL GENERAL	10368	4041	3507	10902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56		
                                             - Financières		3985	3507	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25152		25152	
Clients douteux ou litigieux	67	67		
Autres créances clients	271	271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3704	3704		
T. V. A.	6970	6970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32748	32748		
Charges constatées d’avance	17503	17503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86491	61339	25152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2779	2779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104627	104627		
Personnel et comptes rattachés	17019	17019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22341	22341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12379	12379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4757	4757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163901	163901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel