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BILAN ORDEC 2016 Siren 315189019
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 158395
Autres immobilisations incorporelles 393000 325107 67893 102384
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 68687 55838 12849 17465
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 84282 22408 61874 4194
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 38112 38112 38112
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 517 517 517
TOTAL (I) 584598 403352 181245 321067
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 116091 116091 130889
Autres créances 12245 12245 1043
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 797557 1211 796346 763346
Disponibilités 1062785 1062785 301255
Charges constatées d’avance 2888
TOTAL (II) 1988678 1211 1987467 1199420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2573276 404564 2168712 1520488
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 132800 132800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 56876 56876
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13020 13020
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1113080 982288
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 462770 183913
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1778546 1368896
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 83305 53487
Emprunts et dettes financières divers (4) 56504 582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24588 5855
Dettes fiscales et sociales 223445 91667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2325
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 390166 151592
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2168712 1520488
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 390166 115218
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 723414 723414 664896
Chiffres d’affaires nets 723414 723414 664896
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19631 15177
Autres produits 18
Total des produits d’exploitation (I) 743045 680090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 161530 110282
Impôts, taxes et versements assimilés 11859 10953
Salaires et traitements 153870 185476
Charges sociales 64576 69096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47706 47127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 101 1
Total des charges d’exploitation (II) 439642 422934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 303403 257156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1774 11187
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1774 11187
Dotations financières sur amortissements et provisions 3437
Intérêts et charges assimilées 3089 3650
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3089 7087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1315 4100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 302088 261256
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 538000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 538000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 166988
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 166988
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 371012
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 210330 77343
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1282819 691277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 820049 507364
BENEFICE OU PERTE 462770 183913
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17406 15177
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 551395
Total Immobilisations corporelles 131915 79872
Total Immobilisations financières 38630
Total Général 721939 79872
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158395 393000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5000 53819 152968
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 38630
Total Général 5000 212213 584598
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 290616 34491 325107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110256 13215 45225 78246
AMORTISSEMENTS Total Général 400872 47706 45225 403352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 517
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 116091
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3565
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8680
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 128853 128853
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 83305 83305
Emprunts et dettes financières divers 20400 20400
Fournisseurs et comptes rattachés 24588 24588
Personnel et comptes rattachés 5247 5247
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24399 24399
Impôts sur les bénéfices 143063 143063
T.V.A. 29213 29213
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21523 21523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36104 36104
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2325 2325
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 390166 390166
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20182
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel