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BILAN VEPRES 2016 Siren 315064162
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 55506 39838 15667 3327
Fonds commercial 47107 47107 47107
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 265615 153098 112517 121370
Installations techniques, matériel et outillage industriels 90118 62060 28058 21460
Autres immobilisations corporelles 1287400 624060 663340 236313
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 6258 6258 2000
Autres immobilisations financières 30196 30196 60175
TOTAL (I) 1782199 879056 903143 491752
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 463183 192303 270880 374236
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 16642 16642
Clients et comptes rattachés 2622381 226738 2395643 1899228
Autres créances 292126 292126 240034
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1156352 1156352 163985
Charges constatées d’avance 26040 26040 36653
TOTAL (II) 4576724 419041 4157683 2714137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6358923 1298097 5060826 3205889
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 810000 550000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29150 15360
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2007
Report à nouveau -200296
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 963868 476093
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1805024 841157
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5200 26298
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5200 26298
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1060950 320998
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 154621 329156
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 965517 685454
Dettes fiscales et sociales 865576 790283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2039
Produits constatés d’avance (2) 201899 212544
TOTAL (IV) 3250602 2338434
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5060826 3205889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2360839 2333393
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 299568
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1329 1329 1484
Production vendue services 10400941 10400941 6679072
Chiffres d’affaires nets 10402269 10402269 6680556
Production stockée -499223
Production immobilisée 50326 20513
Subventions d’exploitation 2061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 102926 69223
Autres produits 127 42
Total des produits d’exploitation (I) 10557709 6271111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1994524 1215399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 59608 30119
Autres achats et charges externes 4712386 2120892
Impôts, taxes et versements assimilés 128547 93223
Salaires et traitements 1564720 1227749
Charges sociales 947366 761767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 121438 74265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 89407 214267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 61733
Autres charges 2338 80
Total des charges d’exploitation (II) 9620335 5799494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 937375 471617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 805 1488
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 805 1488
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3756 13375
Différences négatives de change 162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3918 13375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3113 -11887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 934262 459730
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 41362 18969
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9403 3783
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 50765 22753
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6211 6389
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14948
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21160 6389
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 29606 16363
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10609280 6295351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9645412 5819259
BENEFICE OU PERTE 963868 476093
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 39575 33788
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 71 54
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64915 42619
Total Immobilisations corporelles 1262353 531356
Total Immobilisations financières 62175 23021
Total Général 1389443 596995
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4921 102612
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 150576 1643132
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 48742 36454
Total Général 204239 1782199
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14481 30279 4921 39838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 883210 96558 140550 839218
AMORTISSEMENTS Total Général 897691 126836 145471 879056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5200
Total Provisions pour risques et charges 26298 21098 5200
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 148555 84170 40422 192303
Sur comptes clients 223331 5237 1831 226738
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 371886 89407 42253 419041
TOTAL GENERAL 398184 89407 63351 424241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 89407 63351
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 6258 6258
Autres immobilisations financières 30196 30196
Clients douteux ou litigieux 253391
Autres créances clients 2368990
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 60
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 186148
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 35938
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 26040
TOTAL ETAT DES CREANCES 2977001 2977001
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3376 3376
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1056778 167812 888966
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 965517 965517
Personnel et comptes rattachés 110069 110069
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 221585 221585
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 493010 493010
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 40912 40912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2039 2039
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 201899 201899
TOTAL – ETAT DES DETTES 3095185 2206218 888966
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1062491
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25215
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel