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BILAN TESTO 2021 Siren 315030635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				11
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42588	8738	33850	35208
Constructions	629117	268716	360401	380685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105583	98849	6734	9381
Autres immobilisations corporelles	906695	699716	206980	195625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27692		27692	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3088		3088	3088
TOTAL (I)	1714763	1076017	638746	623988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7809		7809	8594
En cours de production de biens				
En cours de production de services	438		438	550
Produits intermédiaires et finis	33		33	14
Marchandises	192413	11024	181389	195362
Avances et acomptes versés sur commandes	7105		7105	2560
Clients et comptes rattachés	4101460	89125	4012335	4357586
Autres créances	2617654		2617654	1465440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182388		182388	256114
Charges constatées d’avance	20395		20395	41239
TOTAL (II)	7129696	100149	7029546	6327460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8844458	1176167	7668292	6951448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614098		614098	
Report à nouveau	2242121		1566255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1041254		675866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4337472		3296219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	405177		386615	
TOTAL (III)	405177		386615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700		1206670	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1133532		870901	
Dettes fiscales et sociales	1493882		975876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30319		42856	
Autres dettes	266246		164006	
Produits constatés d’avance (2)	963			
TOTAL (IV)	2925642		3268614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7668292		6951448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2925642		3268614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700		6670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19109385	244693	19354077	15112310
Production vendue biens	10736	134	10870	39460
Production vendue services	2501260	31788	2533048	2368941
Chiffres d’affaires nets	21621381	276614	21897995	17520711
				
Production stockée			-93	153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9793	49744
Autres produits			104563	108104
Total des produits d’exploitation (I)			22012259	17678712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10336292	8405250
Variation de stock (marchandises)			12079	-54619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4143608	3169345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			785	-931
Autres achats et charges externes			1961071	1670656
Impôts, taxes et versements assimilés			129215	152026
Salaires et traitements			2454669	2079898
Charges sociales			1128818	980678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64384	69626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1895	25665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18562	18582
Autres charges			36891	38956
Total des charges d’exploitation (II) 			20288270	16555132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1723989	1123580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12399	32531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12399	32531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57593	44799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57593	44799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45194	-12268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1678795	1111312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		1180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1844		679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1844		679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3156		502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210155		142987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	430542		292961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22029658		17712423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20988404		17036557	
BENEFICE OU PERTE	1041254		675866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1632534		79141
Total Immobilisations financières		3088		
Total Général		1635622		79141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1711675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3088
Total Général				1714763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1011634	64384		1076017
AMORTISSEMENTS Total Général	1011634	64384		1076017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				405177
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	386615	18562		405177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	386615	18562		405177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18562		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3088		3088	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2617654	2617654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4101460	4101460		
Charges constatées d’avance	20395	20395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6742598	6739509	3088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700	700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1133532	1133532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1493882	1493882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30319	30319		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266246	266246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	963	963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2925642	2925642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel