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BILAN TESTO 2020 Siren 315030635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42587	7379	35208	
Constructions	629116	248431	380685	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105582	96201	9381	
Autres immobilisations corporelles	855246	659621	195625	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3088		3088	
TOTAL (I)	1635622	1011633	623988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8594		8594	
En cours de production de biens	550		550	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13		13	
Marchandises	204491	9129	195362	
Avances et acomptes versés sur commandes	2559		2559	
Clients et comptes rattachés	4453186	95600	4357586	
Autres créances	1465439		1465439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256114		256114	
Charges constatées d’avance	41239		41239	
TOTAL (II)	6432189	104729	6327459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8067811	1116363	6951448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614097			
Report à nouveau	1566255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3296218			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	386615			
TOTAL (III)	386615			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1206670			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8306			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870901			
Dettes fiscales et sociales	975875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42855			
Autres dettes	164005			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3268614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6951448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3268614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6670			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14938867	173442	15112310	
Production vendue biens	36834	2625	39459	
Production vendue services	2186002	182937	2368940	
Chiffres d’affaires nets	17161705	359005	17520710	
				
Production stockée			153	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49744	
Autres produits			108103	
Total des produits d’exploitation (I)			17678711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8405249	
Variation de stock (marchandises)			-54619	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3169344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-930	
Autres achats et charges externes			1670655	
Impôts, taxes et versements assimilés			152025	
Salaires et traitements			2079897	
Charges sociales			980678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18582	
Autres charges			38956	
Total des charges d’exploitation (II) 			16555131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1123580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142986			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17712422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17036557			
BENEFICE OU PERTE	675865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6987			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41299		
Total Immobilisations corporelles		1781865		28526
Total Immobilisations financières		3088		
Total Général		1826252		28526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41299	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177857	1632534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3088
Total Général			219156	1635622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41299		41299	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119864	69626	177857	1011634
AMORTISSEMENTS Total Général	1161163	69626	219156	1011634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3088			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4453187	4453187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1465440	1465440		
Charges constatées d’avance	41239	41239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5962954	5959866	3088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6670	6670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000	1200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870901	870901		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	975876	975876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42856	42856		
Groupe et associés	8306	8306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164006	164006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3268614	3268614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel