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BILAN TESTO 2019 Siren 315030635
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 41299 41299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 42588 6021 36566 37924
Constructions 629117 228147 400969 413414
Installations techniques, matériel et outillage industriels 113442 101284 12158 15413
Autres immobilisations corporelles 996719 784411 212307 131643
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3088 3088 2590
TOTAL (I) 1826252 1161163 665089 600984
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7664 7664 14229
En cours de production de biens 398 398 473
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 13 13 77
Marchandises 149872 10120 139752 147046
Avances et acomptes versés sur commandes 4132 4132 13138
Clients et comptes rattachés 4053443 115669 3937774 3623240
Autres créances 2103952 2103952 421910
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 255619 255619 309910
Charges constatées d’avance 38596 38596 51372
TOTAL (II) 6613688 125789 6487899 4581394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8439941 1286953 7152988 5182377
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 614098 614098
Report à nouveau 1042104 575555
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 524151 466550
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2620353 2096202
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 368033 275588
TOTAL (III) 368033 275588
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 650 660
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2838610 1694945
Dettes fiscales et sociales 1201513 1027418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5231
Autres dettes 118598 87564
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4164602 2810587
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7152988 5182377
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4164602 2810587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 650 660
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15369290 198974 15568264 14007630
Production vendue biens 57588 -738 56850 90235
Production vendue services 2513628 20971 2534599 2399531
Chiffres d’affaires nets 17940505 219208 18159713 16497396
Production stockée -139 -518
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 82552 43433
Autres produits 127353 109952
Total des produits d’exploitation (I) 18369479 16650263
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8589586 7845210
Variation de stock (marchandises) 6864 -35017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3200656 2600172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6565 -3385
Autres achats et charges externes 1923763 1887708
Impôts, taxes et versements assimilés 137840 138646
Salaires et traitements 2239355 2109937
Charges sociales 1053898 1104501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60727 54557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29540 28874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 92445 85682
Autres charges 42000 29932
Total des charges d’exploitation (II) 17383238 15846816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 986241 803447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25801 14836
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25801 14836
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 47245 49849
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 47245 49849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21444 -35013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 964798 768433
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1717 2465
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1717 2465
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2602 4944
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2602 4944
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -886 -2478
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 142818 109212
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 296943 190193
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18396996 16667564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17872845 16201014
BENEFICE OU PERTE 524151 466549
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16855 7274
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41299
Total Immobilisations corporelles 1657531 124334
Total Immobilisations financières 2590 498
Total Général 1701420 124832
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41299
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1781865
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3088
Total Général 1826252
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41299 41299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1059137 60727 1119864
AMORTISSEMENTS Total Général 1100436 60727 1161163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3088 3088
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4053443 4053443
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2103952 2103952
Charges constatées d’avance 38596 38596
TOTAL ETAT DES CREANCES 6199079 6195990 3088
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 650 650
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2838610 2838610
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5231 5231
Groupe et associés 1201513 1201513
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 118598 118598
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4164602 4164602
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel