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BILAN TESTO 2018 Siren 315030635
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 41299 41299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 42587 4663 37924 39282
Constructions 621277 207863 413413 119433
Installations techniques, matériel et outillage industriels 113441 98028 15413 18723
Autres immobilisations corporelles 880224 748581 131642 165587
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2590 2590 2590
TOTAL (I) 1701420 1100436 600983 345616
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14228 14228 10844
En cours de production de biens 473 473 553
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 77 77 515
Marchandises 156735 9690 147045 118017
Avances et acomptes versés sur commandes 13137 13137 4446
Clients et comptes rattachés 3775427 152188 3623239 3304517
Autres créances 421909 421909 516773
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 309910 309910 246880
Charges constatées d’avance 51371 51371 38878
TOTAL (II) 4743271 161878 4581393 4241423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6444692 1262314 5182377 4587039
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 614097 614098
Report à nouveau 575554 198668
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 466549 376886
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2096202 1629653
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 275588 189906
TOTAL (III) 275588 189906
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 660 1597
Emprunts et dettes financières divers (4) 1518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1694945 1743025
Dettes fiscales et sociales 1027418 935919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1494
Autres dettes 87564 83928
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2810587 2767480
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5182377 4587039
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2810587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 660
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13974025 33603 14007629 12702065
Production vendue biens 90234 90234 105848
Production vendue services 2396686 2845 2399531 2308367
Chiffres d’affaires nets 16460947 36449 16497396 15116280
Production stockée -518 -514
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43432 222268
Autres produits 109951 135206
Total des produits d’exploitation (I) 16650262 15473240
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7845209 7384603
Variation de stock (marchandises) -35017 -22487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2600171 2287400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3384 2491
Autres achats et charges externes 1887707 1761783
Impôts, taxes et versements assimilés 138646 207061
Salaires et traitements 2109936 2029766
Charges sociales 1104501 1008672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54556 54209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28873 29373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 85682 38897
Autres charges 29931 36576
Total des charges d’exploitation (II) 15846816 14818344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 803446 654895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14835 10919
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14835 10919
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 49849 46515
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 49849 46515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -35013 -35595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 768433 619300
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2465 187
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2465 187
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4944 2777
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4944 2777
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2478 -2590
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 109212 78344
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 190193 161480
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16667564 15484346
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16201014 15107460
BENEFICE OU PERTE 466549 376886
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7274
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41299
Total Immobilisations corporelles 1347605 309925
Total Immobilisations financières 2590
Total Général 1391495 309925
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41299
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1657531
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2590
Total Général 1701420
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41299 41299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1004580 54557 1059137
AMORTISSEMENTS Total Général 1045880 54557 1100436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 275588
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 189906 85682 275588
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 189906 85682 275588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 85682
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2590 2590
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3775428 3775428
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 421910 421910
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 51372 51372
TOTAL ETAT DES CREANCES 4251300 4248709 2590
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 660 660
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1694945 1694945
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1027418 1027418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 87564 87564
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2810587 2810587
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel