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BILAN TESTO 2017 Siren 315030635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41299	41299		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42588	3305	39282	40640
Constructions	316825	197392	119433	127252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113442	94719	18723	22140
Autres immobilisations corporelles	874751	709164	165587	201088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2590		2590	2590
TOTAL (I)	1391495	1045880	345616	393710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10844		10844	13335
En cours de production de biens	553		553	429
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	515		515	1153
Marchandises	121719	3702	118017	95232
Avances et acomptes versés sur commandes	4446		4446	6739
Clients et comptes rattachés	3469978	165461	3304517	3490650
Autres créances	516773		516773	346262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246880		246880	237763
Charges constatées d’avance	38878		38878	62182
TOTAL (II)	4410586	169163	4241423	4253746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5802082	1215043	4587039	4647456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614098		614098	
Report à nouveau	198668		97805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376886		550863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1629653		1702766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			165000	
Provisions pour charges	189906		151009	
TOTAL (III)	189906		316009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1597		1758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1518			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1743025		1474012	
Dettes fiscales et sociales	935919		977407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1494		8413	
Autres dettes	83928		167091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2767480		2628680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4587039		4647456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12680389	21676	12702065	12958997
Production vendue biens	105848		105848	129913
Production vendue services	2285843	22524	2308367	2272988
Chiffres d’affaires nets	15072081	44199	15116280	15361897
				
Production stockée			-514	-482
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222268	40555
Autres produits			135206	91953
Total des produits d’exploitation (I)			15473240	15493923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7384603	6899611
Variation de stock (marchandises)			-22487	33563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2287400	2588098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2491	10773
Autres achats et charges externes			1761783	1594112
Impôts, taxes et versements assimilés			207061	143002
Salaires et traitements			2029766	2010424
Charges sociales			1008672	1002798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54209	48905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29373	41724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38897	127326
Autres charges			36576	31509
Total des charges d’exploitation (II) 			14818344	14531844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654895	962079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10919	10162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10919	10162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46515	41759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46515	41759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35595	-31597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619300	930482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187		6758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12180	
Total des produits exceptionnels (VII)	187		18938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2777		2587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2777		2587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2590		16350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78344		113075	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161480		282894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15484346		15523023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15107460		14972160	
BENEFICE OU PERTE	376886		550863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41299		
Total Immobilisations corporelles		1341491		
Total Immobilisations financières		2590		
Total Général		1385380		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1347605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2590
Total Général				1391495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41299			41299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950371	54209		1004580
AMORTISSEMENTS Total Général	991670	54209		1045880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				189906
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	316009	38897	165000	189906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	316009	38897	165000	189906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38897	165000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2590		2590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3469978	3469978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	516773	516773		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38878	38878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4028220	4025630	2590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1597	1597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1743025	1743025		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	935919	935919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1494	1494		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85446	85446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2767480	2767480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel