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BILAN PELISSIE 2018 Siren 315002626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	435		
Fonds commercial	745033		745033	745033
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174363	140816	33548	35720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78685	76811	1874	1842
Autres immobilisations corporelles	113986	88603	25383	31987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37822		37822	38522
TOTAL (I)	1150324	306665	843659	853105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194245		194245	189187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708365	37980	670385	834718
Autres créances	277470		277470	326260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17972		17972	60182
Charges constatées d’avance	7422		7422	12572
TOTAL (II)	1205474	37980	1167494	1422919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2355798	344645	2011153	2276024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123954		256369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16158		-132416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283796		299954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491510		461129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240451		247681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611889		889996	
Dettes fiscales et sociales	160687		174991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222821		202273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1727358		1976070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2011153		2276024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481261		444878	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7474538		7474538	7218430
Production vendue biens				
Production vendue services	152359		152359	182467
Chiffres d’affaires nets	7626897		7626897	7400897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100568	94148
Autres produits			282	127
Total des produits d’exploitation (I)			7727748	7495173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6073300	6095726
Variation de stock (marchandises)			-5058	-13299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2515	3550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659813	602738
Impôts, taxes et versements assimilés			38723	30810
Salaires et traitements			717232	658058
Charges sociales			199290	174242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15988	17014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19771	8141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31973	5576
Total des charges d’exploitation (II) 			7753546	7582557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25798	-87385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472	362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11656	121041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11656	121041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11184	-120679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36982	-208063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2236		14251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	747		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2983		14301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22206		15207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129		9963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22335		25169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19352		-10868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40176		-86516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7731203		7509836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7747361		7642251	
BENEFICE OU PERTE	-16158		-132416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		745468		
Total Immobilisations corporelles		359837		7243
Total Immobilisations financières		38522		
Total Général		1143827		7243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				745468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46	367034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	37822
Total Général			746	1150324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435			435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290287	15988	46	306230
AMORTISSEMENTS Total Général	290723	15988	46	306665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50312	19771	32103	37980
TOTAL GENERAL	50312	19771	32103	37980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1031079	993257	37822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491510	487378	4132	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240451	240451		
Fournisseurs et comptes rattachés	611889	611889		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160687	160687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222821	222821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727358	1723226	4132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28