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BILAN GUISNEL DISTRIBUTION SAS 2021 Siren 315064501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799819	665462	134357	186158
Fonds commercial	891648		891648	891648
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1515756		1515756	1480756
Constructions	19000587	14085051	4915536	5514788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1047330	867148	180183	157058
Autres immobilisations corporelles	31744243	20926784	10817459	11629786
Immobilisations en cours	25600		25600	263412
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7618		7618	7618
Créances rattachées à des participations	506600		506600	462020
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276742		276742	276923
TOTAL (I)	55815943	36544444	19271499	20870167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	367317		367317	346931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199100		199100	410157
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6198630	36819	6161811	6572300
Autres créances	1779365		1779365	3678308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4599662		4599662	9261396
Charges constatées d’avance	97888		97888	105486
TOTAL (II)	13241962	36819	13205143	20374578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69057905	36581264	32476641	41244745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4853767		3821317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2817455		1032450	
Subventions d’investissement	72423		72933	
Provisions réglementées	5790132		5405564	
TOTAL (I)	14633776		11432263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220979		55931	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220979		55931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6568276		16055586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61471		2717923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2224886		2577162	
Dettes fiscales et sociales	6285746		6264598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2481507		2141281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17621886		29756551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32476641		41244745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13613929		23512820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	61471			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1129823		1129823	681088
Production vendue biens				
Production vendue services	49234867		49234867	44531239
Chiffres d’affaires nets	50364691		50364691	45212327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8179	1274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45376	88004
Autres produits			690211	1003277
Total des produits d’exploitation (I)			51108457	46304882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321056	340288
Variation de stock (marchandises)			211057	-51258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4228598	3514635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20386	54400
Autres achats et charges externes			16451556	15616166
Impôts, taxes et versements assimilés			1502611	1526800
Salaires et traitements			16307110	15638722
Charges sociales			4809878	4363508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3977181	3943908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			181424	46658
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19818	19213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17586	11233
Total des charges d’exploitation (II) 			48007489	45024275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3100968	1280607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148877	150291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2600	1995
Autres intérêts et produits assimilés			4287	2823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1504	470
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157269	155579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80571	106225
Différences négatives de change			3386	1104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83957	107330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73312	48249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3174279	1328856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178458		825694	
Reprises sur provisions et transferts de charges	806911		450753	
Total des produits exceptionnels (VII)	985369		1276448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29003		30144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121593		184282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1191479		1356751	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1342075		1571177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356706		-294729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118		1677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52251094		47736908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49433639		46704458	
BENEFICE OU PERTE	2817455		1032450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1885552		17309
Total Immobilisations corporelles		52169183		2672516
Total Immobilisations financières		746561		44580
Total Général		54801296		2734405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			211394	1691467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1508183	53333516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			181	790960
Total Général			1719758	55815943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	807746	69110	211394	665462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33123383	3908071	1152472	35878982
AMORTISSEMENTS Total Général	33931129	3977181	1363866	36544444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	506600	506600		
Prêts				
Autres immobilisations financières	276742	276742		
Clients douteux ou litigieux	44183	44183		
Autres créances clients	6154447	6154447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20585	20585		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30247	30247		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119416	119416		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35425	35425		
Divers	126219	126219		
Groupe et associés	1292845	1292845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154627	154627		
Charges constatées d’avance	97888	97888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8859224	8859224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6568276	2560319	3769671	
Emprunts et dettes financières divers	46578	46578		
Fournisseurs et comptes rattachés	2224886	2224886		
Personnel et comptes rattachés	3132088	3132088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1566381	1566381		
Impôts sur les bénéfices	718	718		
T.V.A.	1239435	1239435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347123	347123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14893	14893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2481507	2481507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17621886	13613929	3769671	238286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9865360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel