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BILAN GROUPE SERVEN 2020 Siren 315028597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21342		21342	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359224	2278	356945	
Constructions	2831640	1202418	1629222	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406519	400439	6080	
Autres immobilisations corporelles	342580	265789	76791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14060		14060	
TOTAL (I)	4025368	1870926	2154442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6032	2856	3175	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1755152	204973	1550178	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2538565	2290	2536275	
Autres créances	290737		290737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5382385		5382385	
Charges constatées d’avance	129709		129709	
TOTAL (II)	10102582	210120	9892462	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14127950	2081046	12046904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2631173			
Report à nouveau	4617866			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1023116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9973172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39733			
Provisions pour charges	253194			
TOTAL (III)	292927			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5518			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1172179			
Dettes fiscales et sociales	582941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282			
Produits constatés d’avance (2)	19361			
TOTAL (IV)	1780805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12046904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	521			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5931948	53041	5984990	
Production vendue biens				
Production vendue services	3352341	181737	3534078	
Chiffres d’affaires nets	9284289	234778	9519068	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5613	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268297	
Autres produits			381524	
Total des produits d’exploitation (I)			10174504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3778043	
Variation de stock (marchandises)			58030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1713	
Autres achats et charges externes			2204040	
Impôts, taxes et versements assimilés			116074	
Salaires et traitements			1485716	
Charges sociales			646313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218195	
Autres charges			7025	
Total des charges d’exploitation (II) 			8703697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1470807	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2134	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1473797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10177604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9154487			
BENEFICE OU PERTE	1023116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44774			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28015			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21343		
Total Immobilisations corporelles		3990815		32902
Total Immobilisations financières		64090		
Total Général		4076248		32902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83751	3939966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	64060
Total Général			83781	4025368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1770902	176770	76746	1870926
AMORTISSEMENTS Total Général	1770902	176770	76746	1870926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39733
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253194
Total Provisions pour risques et charges	305060	218195	230328	292927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	305060	218195	230328	292927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218195	230328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14060		14060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2538565	2538565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290737	290737		
Charges constatées d’avance	129709	129709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2973072	2959012	14060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1172180	1172180		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582942	582942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19361	19361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1775287	1775287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33