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BILAN GROUPE SERVEN 2019 Siren 315028597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359224	1858	357366	357786
Constructions	2831641	1069292	1762349	1895111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408848	400298	8550	15356
Autres immobilisations corporelles	391102	299455	91647	109328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14090		14090	14090
TOTAL (I)	4076248	1770902	2305345	2463014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4318	2157	2162	4424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1813183	200425	1612758	1620947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2549883	2290	2547592	2447698
Autres créances	242940		242940	314452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5252722		5252722	4987666
Charges constatées d’avance	277935		277935	218727
TOTAL (II)	10140980	204873	9936108	9593914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14217228	1975775	12241453	12056928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51015		51015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2631174		2631174	
Report à nouveau	4415803		4082720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1177064		1308084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9925055		9722992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44672		43816	
Provisions pour charges	260388		220673	
TOTAL (III)	305060		264489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44563		220239	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5286		9409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350379		1234710	
Dettes fiscales et sociales	537855		576515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6947		9563	
Produits constatés d’avance (2)	66307		19012	
TOTAL (IV)	2011338		2069447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12241453		12056928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6660179	27514	6687694	6515566
Production vendue biens				
Production vendue services	3572563	140459	3713022	3677736
Chiffres d’affaires nets	10232742	167973	10400716	10193303
				
Production stockée				
Production immobilisée			5060	12778
Subventions d’exploitation			372	5078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241735	288952
Autres produits			332835	299145
Total des produits d’exploitation (I)			10980717	10799256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4198875	4571263
Variation de stock (marchandises)			-2852	-485434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2387	255
Autres achats et charges externes			2205510	2163778
Impôts, taxes et versements assimilés			133413	132240
Salaires et traitements			1611985	1437607
Charges sociales			693582	612648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179281	205709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27408	24409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225223	212496
Autres charges			14331	10466
Total des charges d’exploitation (II) 			9289141	8885436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1691576	1913820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8389	5545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15092	13965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23481	19510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1565	2846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1565	2846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21916	16664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1713492	1930484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1191		417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8211		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7803		374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	544231		622774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11012409		10819183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9835345		9511099	
BENEFICE OU PERTE	1177064		1308084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53431		38956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21343		
Total Immobilisations corporelles		3984543		24827
Total Immobilisations financières		64090		
Total Général		4069975		24827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18554	3990815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64090
Total Général			18554	4076248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1606961	179281	15338	1770903
AMORTISSEMENTS Total Général	1606961	179281	15338	1770903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44672
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260388
Total Provisions pour risques et charges	264489	225223	184652	305060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	264489	225223	184652	305060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225223	184652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14090		14090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2549883	2549883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242940	242940		
Charges constatées d’avance	277935	277935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3084848	3070758	14090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563	563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44000	44000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1350379	1350379		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537855	537855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6947	6947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66307	66307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006052	2006052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel