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BILAN GROUPE SERVEN 2018 Siren 315028597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21342		21342	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359224	1437	357786	
Constructions	2831640	936529	1895111	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403299	387943	15356	
Autres immobilisations corporelles	390377	281049	109327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14090		14090	
TOTAL (I)	4069974	1606960	2463014	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6705	2280	4424	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1810331	189384	1620947	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2460087	12389	2447698	
Autres créances	314451		314451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4987665		4987665	
Charges constatées d’avance	218726		218726	
TOTAL (II)	9797967	204054	9593913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13867942	1811014	12056927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2631173			
Report à nouveau	4082719			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1308083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9722991			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43816			
Provisions pour charges	220673			
TOTAL (III)	264489			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220238			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9408			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1234710			
Dettes fiscales et sociales	576514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9563			
Produits constatés d’avance (2)	19012			
TOTAL (IV)	2069447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12056927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2016038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	238			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6488048	27517	6515566	
Production vendue biens				
Production vendue services	3560057	117679	3677736	
Chiffres d’affaires nets	10048105	145197	10193302	
				
Production stockée				
Production immobilisée			12777	
Subventions d’exploitation			5077	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288952	
Autres produits			299145	
Total des produits d’exploitation (I)			10799255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4571263	
Variation de stock (marchandises)			-485433	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			255	
Autres achats et charges externes			2163777	
Impôts, taxes et versements assimilés			132239	
Salaires et traitements			1437606	
Charges sociales			612647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212496	
Autres charges			10465	
Total des charges d’exploitation (II) 			8885436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1913819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5545	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1930483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	622774			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10819182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9511099			
BENEFICE OU PERTE	1308083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38955			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4199			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21342		
Total Immobilisations corporelles		3961636		40834
Total Immobilisations financières		15614		48476
Total Général		3998593		89310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17929	3984541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64090
Total Général			17929	4069974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1413030	205708	11778	1606960
AMORTISSEMENTS Total Général	1413030	205708	11778	1606960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43816
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220673
Total Provisions pour risques et charges	309588	212496	257595	264489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177493	24409	10237	191665
Sur comptes clients	13408		1019	12389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190902	24409	11256	204054
TOTAL GENERAL	500490	236905	268851	468543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236905	268851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14090		14090	
Clients douteux ou litigieux	14848	14848		
Autres créances clients	2445239	2445239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6498	6498		
Impôts sur les bénéfices	149225	149225		
T. V. A.	39465	39465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39706	39706		
Groupe et associés	39665	39665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39890	39890		
Charges constatées d’avance	218726	218726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3007356	2993266	14090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220000	176000	44000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1234710	1234710		
Personnel et comptes rattachés	222231	222231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216330	216330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116669	116669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21283	21283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9563	9563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19012	19012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2060038	2016038	44000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	975000			
Engagement de crédit-bail mobilier	38982			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33532			
Location, charges locatives et de copropriété	1005768			
Personnel extérieur à l’entreprise	95748			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18818			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1009909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2163777			
Taxe professionnelle	85905			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132239			
Montant de la TVA. collectée	2124339			
Total TVA. déductible sur biens et services	1309181			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37