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BILAN GROUPE SERVEN 2017 Siren 315028597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21342		21342	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359224	1018	358205	
Constructions	2831640	803766	2027873	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388098	354006	34091	
Autres immobilisations corporelles	382673	254238	128435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14090		14090	
TOTAL (I)	3998593	1413030	2585563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6960	2970	3990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1324897	174523	1150373	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3188803	13408	3175395	
Autres créances	429510		429510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4673737		4673737	
Charges constatées d’avance	325730		325730	
TOTAL (II)	9949639	190902	9758737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13948232	1603932	12344300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51014			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2631173			
Report à nouveau	3580183			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1477535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9389907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43970			
Provisions pour charges	265618			
TOTAL (III)	309588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552139			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6308			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1544193			
Dettes fiscales et sociales	518573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15044			
Produits constatés d’avance (2)	5726			
TOTAL (IV)	2644804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12344300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2418495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156139			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6648744	32662	6681406	
Production vendue biens				
Production vendue services	3727797	84653	3812450	
Chiffres d’affaires nets	10376541	117315	10493856	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3500	
Subventions d’exploitation			3850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307007	
Autres produits			380990	
Total des produits d’exploitation (I)			11189204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4296778	
Variation de stock (marchandises)			-91712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2772	
Autres achats et charges externes			2170907	
Impôts, taxes et versements assimilés			136976	
Salaires et traitements			1440922	
Charges sociales			594834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29156	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211212	
Autres charges			46626	
Total des charges d’exploitation (II) 			9062809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2126395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13530	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57709	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2176577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	854			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	716563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11264435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9786899			
BENEFICE OU PERTE	1477535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5599			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21342		
Total Immobilisations corporelles		3973730		71349
Total Immobilisations financières		15614		
Total Général		4010687		71349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83444	3961636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15614
Total Général			83444	3998593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231467	224335	42773	1413030
AMORTISSEMENTS Total Général	1231467	224335	42773	1413030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43970
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265618
Total Provisions pour risques et charges	354902	211212	256526	309588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	181246	21890	25643	177493
Sur comptes clients	7902	7266	1760	13408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189149	29156	27403	190902
TOTAL GENERAL	544051	240368	283929	500490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240368	283929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14090			
Clients douteux ou litigieux	16067			
Autres créances clients	3172736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6899			
Impôts sur les bénéfices	108419			
T. V. A.	41305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42768			
Groupe et associés	82596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147181			
Charges constatées d’avance	325730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3958134	3944044	14090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156139	156139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396000	176000	220000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1544193	1544193		
Personnel et comptes rattachés	204112	204112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195700	195700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99469	99469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19291	19291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2818	2818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15044	15044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5726	5726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2638495	2418495	220000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	975000			
Engagement de crédit-bail mobilier	99021			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34982			
Location, charges locatives et de copropriété	1086291			
Personnel extérieur à l’entreprise	22392			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19285			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1007956			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2170907			
Taxe professionnelle	81787			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55189			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136976			
Montant de la TVA. collectée	2156534			
Total TVA. déductible sur biens et services	1305357			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36