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BILAN GROUPE SERVEN 2016 Siren 315028597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359224	599	358626	359046
Constructions	2831641	665736	2165905	2299317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415103	338297	76806	19234
Autres immobilisations corporelles	367763	226837	140926	164276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14090		14090	14090
TOTAL (I)	4010688	1231468	2779220	2878829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9733	3669	6063	11642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1233186	177577	1055608	1097137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2309037	7903	2301134	2527374
Autres créances	882326		882326	950945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4648310		4648310	3963892
Charges constatées d’avance	59589		59589	26601
TOTAL (II)	9142179	189150	8953029	8577593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13152867	1420617	11732249	11456421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51015		51015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2631174		2631174	
Report à nouveau	2961383		2387166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1593801		1549217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8887372		8268571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41812		42283	
Provisions pour charges	313090		263431	
TOTAL (III)	354902		305714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797979		1138965	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	983594		978015	
Dettes fiscales et sociales	519704		595718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6914		27182	
Produits constatés d’avance (2)	181784		142255	
TOTAL (IV)	2489975		2882136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11732249		11456421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6322605	27845	6350450	6717367
Production vendue biens	41		41	12
Production vendue services	3990127	84423	4074549	4438488
Chiffres d’affaires nets	10312772	112268	10425041	11155866
				
Production stockée				-20889
Production immobilisée			52672	1000
Subventions d’exploitation			1106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258558	318418
Autres produits			577722	442521
Total des produits d’exploitation (I)			11315098	11896916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4096043	4803510
Variation de stock (marchandises)			37091	-220519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5716	8245
Autres achats et charges externes			2242999	2406421
Impôts, taxes et versements assimilés			140873	154163
Salaires et traitements			1428050	1416531
Charges sociales			613464	624054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212602	184708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29530	42569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256526	247070
Autres charges			61387	58665
Total des charges d’exploitation (II) 			9124282	9725417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2190817	2171500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8161	12212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145779	117466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153939	129677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7054	7660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7054	7660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146886	122017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2337702	2293517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000		1134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30417		1134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217		2093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	656		831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873		2925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29544		-1791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	773445		742509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11499455		12027728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9905653		10478511	
BENEFICE OU PERTE	1593801		1549217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57255		357799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176946	29530	25229	181247
Sur comptes clients	9803		1900	7903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186749	29530	27129	189150
TOTAL GENERAL	186749	29530	27129	189150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3265041	3250951	14090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	983594	983594		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6914	6914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181784	181784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2489975	2093975	396000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel