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BILAN GEODIS CL ILE DE FRANCE 2021 Siren 315062752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625888	582094	43794	37968
Fonds commercial	6798650	4080926	2717724	2717724
Autres immobilisations incorporelles	239182	233247	5935	13065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46898	19048	27850	27850
Constructions	995114	991151	3963	22716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7018699	5324416	1694284	831981
Autres immobilisations corporelles	29022425	23821276	5201149	5140347
Immobilisations en cours	601974		601974	160154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26914343	24378816	2535527	1719282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46		46	46
Autres immobilisations financières	814320	17481	796839	794978
TOTAL (I)	73077537	59448453	13629084	11466109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	483405		483405	134634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67398		67398	17077
Clients et comptes rattachés	4489681	17163	4472518	5529376
Autres créances	54699487		54699487	47089105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10		10	762577
Charges constatées d’avance	1200339		1200339	1333022
TOTAL (II)	60940320	17163	60923157	54865791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134017857	59465617	74552241	66331900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1087394		1087394	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108739		108739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	466732		676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12721437		7848646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14384302		9045455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2193089		3349593	
Provisions pour charges	4659261		5044367	
TOTAL (III)	6852350		8393960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2583483		25242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1445116		1447712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166944		5373	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23044289		24091749	
Dettes fiscales et sociales	13359138		11981438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24985		172125	
Autres dettes	12156800		10615353	
Produits constatés d’avance (2)	534833		553493	
TOTAL (IV)	53315589		48892485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74552241		66331900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3783957		3783957	2680747
Production vendue biens				
Production vendue services	111241805		111241805	102828469
Chiffres d’affaires nets	115025762		115025762	105509216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3009930	1797293
Autres produits			133106	316662
Total des produits d’exploitation (I)			118174798	107625672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3435928	2521769
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515	384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109346	18124
Autres achats et charges externes			69740488	67738932
Impôts, taxes et versements assimilés			2637623	2619356
Salaires et traitements			17921589	17297511
Charges sociales			7926176	7896339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1306497	1135284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			958227	1827801
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5395	5536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1653664	557768
Total des charges d’exploitation (II) 			105476756	101618805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12698041	6006867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3364813	4706071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34115	26485
Reprises sur provisions et transferts de charges			816245	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4215173	4732556
Dotations financières sur amortissements et provisions				261143
Intérêts et charges assimilées			33981	25237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33981	286380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4181193	4446176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16879234	10453043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10844		8799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56124		13200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33670		55044	
Total des produits exceptionnels (VII)	100638		77043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9155		272419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42480		16619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51635		289038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49003		-211995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1363376		758918	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2843424		1633484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122490609		112435271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109769172		104586625	
BENEFICE OU PERTE	12721437		7848646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6852
Total Provisions pour risques et charges	8394	958	2499	6852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel